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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 951.00 | 8 713.00 | 22 238.00 | 30 951.00 |
AP Constructions | 61 553.00 | 23 998.00 | 37 554.00 | 61 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 939.00 | 103 461.00 | 8 477.00 | 111 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 981.00 | 28 624.00 | 4 357.00 | 32 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 303.00 | 164 796.00 | 77 507.00 | 242 303.00 |
BT Marchandises | 201 449.00 | | 201 449.00 | 201 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 86 638.00 | | 86 638.00 | 86 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 556.00 | | 105 556.00 | 105 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 914.00 | | 395 914.00 | 395 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 218.00 | 164 796.00 | 473 421.00 | 638 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 144 230.00 | 127 558.00 | | 144 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 106.00 | 16 672.00 | | 32 106.00 |
DL TOTAL (I) | 260 376.00 | 228 270.00 | | 260 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 477.00 | 46 359.00 | | 34 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 848.00 | 12 762.00 | | 11 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 486.00 | 96 949.00 | | 116 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 227.00 | 47 813.00 | | 50 227.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 126.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 045.00 | 204 009.00 | | 213 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 421.00 | 432 279.00 | | 473 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 852.00 | 170 348.00 | | 191 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 276.00 | | 3 767.00 | 244 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740.00 | 242 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257.00 | 30 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | 206 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 958.00 | | 250.00 | 30 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 438.00 | | 3 517.00 | 208 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 696.00 | 7 840.00 | 5 740.00 | 162 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 961.00 | 9.00 | 257.00 | 8 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 735.00 | 7 831.00 | 5 483.00 | 153 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 486.00 | 116 486.00 | | 116 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 661.00 | 12 468.00 | 21 194.00 | 33 661.00 |
VI Groupe et associés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 789.00 | 88 909.00 | 4 880.00 | 93 789.00 |
VW T.V.A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 045.00 | 191 852.00 | 21 194.00 | 213 045.00 |