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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 231.00 | 8 917.00 | 22 314.00 | 31 231.00 |
AP Constructions | 61 553.00 | 34 197.00 | 27 356.00 | 61 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 202.00 | 107 516.00 | 5 686.00 | 113 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 213.00 | 31 430.00 | 7 783.00 | 39 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 198.00 | 182 060.00 | 68 138.00 | 250 198.00 |
BT Marchandises | 189 114.00 | | 189 114.00 | 189 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BZ Autres créances | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CF Disponibilités | 287 566.00 | | 287 566.00 | 287 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 474.00 | | 512 474.00 | 512 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 672.00 | 182 060.00 | 580 612.00 | 762 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 146 141.00 | 145 776.00 | | 146 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 790.00 | 72 365.00 | | 93 790.00 |
DL TOTAL (I) | 323 971.00 | 302 181.00 | | 323 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 394.00 | 78 447.00 | | 65 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 747.00 | 26 001.00 | | 14 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 074.00 | 123 024.00 | | 110 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 426.00 | 62 905.00 | | 66 426.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 641.00 | 290 386.00 | | 256 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 612.00 | 592 567.00 | | 580 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 446.00 | 275 290.00 | | 209 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 630.00 | | 1 054 630.00 | 1 054 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 630.00 | | 1 054 630.00 | 1 054 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 421.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 069.00 | 18 161.00 | | 23 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 686.00 | 965 591.00 | | 1 068 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 895.00 | 893 226.00 | | 974 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 790.00 | 72 365.00 | | 93 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 686.00 | | 7 437.00 | 243 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 250 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 213 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 951.00 | | 280.00 | 30 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 736.00 | | 7 157.00 | 207 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 564.00 | 9 421.00 | 925.00 | 173 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 796.00 | 121.00 | | 8 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 768.00 | 9 300.00 | 925.00 | 164 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 645.00 | 2 645.00 | 2 645.00 | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VC Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 096.00 | 17 901.00 | 47 195.00 | 65 096.00 |
VI Groupe et associés | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VW T.V.A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 641.00 | 209 446.00 | 47 195.00 | 256 641.00 |