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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 958.00 | 8 961.00 | 21 997.00 | 30 958.00 |
AP Constructions | 61 058.00 | 18 732.00 | 42 325.00 | 61 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 939.00 | 101 716.00 | 10 223.00 | 111 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 442.00 | 33 288.00 | 2 154.00 | 35 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 276.00 | 162 696.00 | 81 580.00 | 244 276.00 |
BT Marchandises | 205 994.00 | | 205 994.00 | 205 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 77 351.00 | | 77 351.00 | 77 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 700.00 | | 350 700.00 | 350 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 976.00 | 162 696.00 | 432 279.00 | 594 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 127 558.00 | 129 426.00 | | 127 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 672.00 | 54 668.00 | | 16 672.00 |
DL TOTAL (I) | 228 270.00 | 268 134.00 | | 228 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 359.00 | 518.00 | | 46 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 762.00 | 18 577.00 | | 12 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 949.00 | 102 263.00 | | 96 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 813.00 | 56 557.00 | | 47 813.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 009.00 | 177 915.00 | | 204 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 279.00 | 446 049.00 | | 432 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 348.00 | 177 915.00 | | 170 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 977.00 | | 936 977.00 | 936 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 977.00 | | 936 977.00 | 936 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -248.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 242.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32.00 | 12 873.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 316.00 | 1 009 885.00 | | 937 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 644.00 | 955 218.00 | | 920 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 672.00 | 54 668.00 | | 16 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 908.00 | | 43 368.00 | 200 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 071.00 | | 43 368.00 | 165 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 455.00 | 7 242.00 | | 155 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 902.00 | 59.00 | | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 552.00 | 7 183.00 | | 146 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 949.00 | 96 949.00 | | 96 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 946.00 | 12 285.00 | 33 661.00 | 45 946.00 |
VI Groupe et associés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VP Divers | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 974.00 | 81 094.00 | 4 880.00 | 85 974.00 |
VW T.V.A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 009.00 | 170 348.00 | 33 661.00 | 204 009.00 |