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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 951.00 | 8 796.00 | 22 155.00 | 30 951.00 |
AP Constructions | 61 553.00 | 29 301.00 | 32 252.00 | 61 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 202.00 | 105 455.00 | 7 747.00 | 113 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 981.00 | 30 013.00 | 2 968.00 | 32 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 687.00 | 173 565.00 | 70 122.00 | 243 687.00 |
BT Marchandises | 188 893.00 | | 188 893.00 | 188 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
CF Disponibilités | 251 918.00 | | 251 918.00 | 251 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 444.00 | | 522 444.00 | 522 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 131.00 | 173 564.00 | 592 567.00 | 766 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 145 776.00 | 144 230.00 | | 145 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 365.00 | 32 106.00 | | 72 365.00 |
DL TOTAL (I) | 302 181.00 | 260 376.00 | | 302 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 447.00 | 34 477.00 | | 78 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 001.00 | 11 848.00 | | 26 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 024.00 | 116 486.00 | | 123 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 905.00 | 50 227.00 | | 62 905.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 386.00 | 213 045.00 | | 290 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 567.00 | 473 421.00 | | 592 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 290.00 | 191 852.00 | | 275 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 303.00 | | 1 383.00 | 242 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 472.00 | | 1 263.00 | 206 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 120.00 | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 796.00 | 8 767.00 | | 164 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 713.00 | 83.00 | | 8 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 084.00 | 8 684.00 | | 156 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VC Groupe et associés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 450.00 | 12 354.00 | 15 096.00 | 27 450.00 |
VI Groupe et associés | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
VW T.V.A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 386.00 | 275 290.00 | 15 096.00 | 290 386.00 |