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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 541.00 | 8 395.00 | 22 146.00 | 30 541.00 |
AP Constructions | 58 810.00 | 36 133.00 | 22 677.00 | 58 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 202.00 | 109 578.00 | 3 624.00 | 113 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 922.00 | 13 116.00 | 12 806.00 | 25 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 475.00 | 167 222.00 | 66 254.00 | 233 475.00 |
BT Marchandises | 204 720.00 | | 204 720.00 | 204 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BZ Autres créances | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CF Disponibilités | 286 803.00 | | 286 803.00 | 286 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 661.00 | | 546 661.00 | 546 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 137.00 | 167 222.00 | 612 915.00 | 780 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 239 931.00 | 146 141.00 | | 239 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 651.00 | 93 790.00 | | 72 651.00 |
DL TOTAL (I) | 396 622.00 | 323 971.00 | | 396 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 794.00 | 65 394.00 | | 47 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 14 747.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 289.00 | 110 074.00 | | 132 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 928.00 | 66 426.00 | | 35 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 293.00 | 256 641.00 | | 216 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 915.00 | 580 612.00 | | 612 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 876.00 | 209 446.00 | | 183 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 198.00 | | 8 376.00 | 250 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 099.00 | 233 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 30 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 409.00 | 197 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 968.00 | | 8 376.00 | 213 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 060.00 | 10 261.00 | 25 099.00 | 182 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 917.00 | 168.00 | 690.00 | 8 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 143.00 | 10 093.00 | 24 409.00 | 173 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 289.00 | 132 289.00 | | 132 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VC Groupe et associés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 195.00 | 14 777.00 | 32 417.00 | 47 195.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VW T.V.A. | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 293.00 | 183 876.00 | 32 417.00 | 216 293.00 |