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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 149.00 | 395 106.00 | 6 043.00 | 401 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 837.00 | 22 715.00 | 13 121.00 | 35 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 301.00 | 418 136.00 | 19 165.00 | 437 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 638.00 | 6 919.00 | 234 718.00 | 241 638.00 |
BZ Autres créances | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CF Disponibilités | 948 745.00 | | 948 745.00 | 948 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 425.00 | 6 919.00 | 1 252 505.00 | 1 259 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 726.00 | 425 055.00 | 1 271 670.00 | 1 696 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
DL TOTAL (I) | 961 611.00 | | | 961 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 184.00 | | | 169 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 427.00 | | | 114 427.00 |
EA Autres dettes | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 059.00 | | | 310 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 670.00 | | | 1 271 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 059.00 | | | 310 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 124.00 | | 856 124.00 | 856 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 124.00 | | 856 124.00 | 856 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 445.00 | |
GE Autres charges | | | 165 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 599.00 | | | 871 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 850.00 | | | 814 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 748.00 | | | 56 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 126.00 | | 8 174.00 | 429 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 812.00 | | 8 174.00 | 428 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 690.00 | 16 445.00 | | 401 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 376.00 | 16 445.00 | | 401 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 184.00 | 169 184.00 | | 169 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
UX Autres créances clients | 233 362.00 | | | 233 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VC Groupe et associés | 870.00 | | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VP Divers | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 679.00 | 310 679.00 | | 310 679.00 |
VW T.V.A. | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 059.00 | 310 059.00 | | 310 059.00 |