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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 928.00 | 394 871.00 | 18 058.00 | 412 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 288.00 | 27 090.00 | 6 197.00 | 33 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 216.00 | 421 961.00 | 24 255.00 | 446 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 471.00 | | 377 471.00 | 377 471.00 |
BZ Autres créances | 442 520.00 | | 442 520.00 | 442 520.00 |
CF Disponibilités | 180 783.00 | | 180 783.00 | 180 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 336.00 | | 1 001 336.00 | 1 001 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 552.00 | 421 961.00 | 1 025 591.00 | 1 447 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | 990 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 480.00 | 4 315.00 | | 2 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 613.00 | 68 165.00 | | 48 613.00 |
DL TOTAL (I) | 743 594.00 | 1 144 980.00 | | 743 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 2 386.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 826.00 | 163 675.00 | | 135 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 151.00 | 150 638.00 | | 120 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 997.00 | 342 622.00 | | 281 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 591.00 | 1 487 602.00 | | 1 025 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 075.00 | 316 700.00 | | 256 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 94.00 | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 579.00 | | 18 638.00 | 427 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 579.00 | | 18 638.00 | 427 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 546.00 | 7 415.00 | | 414 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 546.00 | 7 415.00 | | 414 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
UX Autres créances clients | 377 471.00 | 377 471.00 | | 377 471.00 |
VB T. V. A. | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VC Groupe et associés | 406 465.00 | 406 465.00 | | 406 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 553.00 | 820 553.00 | | 820 553.00 |
VW T.V.A. | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 075.00 | 256 075.00 | | 256 075.00 |