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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 149.00 | 400 037.00 | 14 112.00 | 414 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 837.00 | 28 003.00 | 7 833.00 | 35 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 301.00 | 428 355.00 | 21 946.00 | 450 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 305.00 | 6 919.00 | 323 386.00 | 330 305.00 |
BZ Autres créances | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
CF Disponibilités | 943 887.00 | | 943 887.00 | 943 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 957.00 | 6 919.00 | 1 315 037.00 | 1 321 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 258.00 | 435 274.00 | 1 336 983.00 | 1 772 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 632.00 | | | 1 015 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 333.00 | | | 167 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 606.00 | | | 119 606.00 |
EA Autres dettes | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 351.00 | | | 321 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 983.00 | | | 1 336 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 020.00 | | | 316 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 510.00 | | 872 510.00 | 872 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 510.00 | | 872 510.00 | 872 510.00 |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 165 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 800.00 | | | 879 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 779.00 | | | 825 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 301.00 | | 13 000.00 | 437 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 987.00 | | 13 000.00 | 436 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 136.00 | 10 218.00 | | 418 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 821.00 | 10 218.00 | | 417 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 333.00 | 167 333.00 | | 167 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
UX Autres créances clients | 322 029.00 | | | 322 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 348.00 | 3 017.00 | 5 330.00 | 8 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751.00 | | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VP Divers | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 069.00 | 378 069.00 | | 378 069.00 |
VW T.V.A. | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 351.00 | 316 020.00 | 5 330.00 | 321 351.00 |