| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 149.00 | 403 939.00 | 10 210.00 | 414 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 644.00 | 31 673.00 | 4 970.00 | 36 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 108.00 | 435 927.00 | 15 180.00 | 451 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 853.00 | 6 919.00 | 251 933.00 | 258 853.00 |
BZ Autres créances | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CF Disponibilités | 1 111 826.00 | | 1 111 826.00 | 1 111 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 990.00 | 6 919.00 | 1 411 071.00 | 1 417 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 099.00 | 442 846.00 | 1 426 252.00 | 1 869 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 929 000.00 | | | 929 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 814.00 | | | 1 076 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 410.00 | | | 187 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 679.00 | | | 130 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 437.00 | | | 349 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 252.00 | | | 1 426 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 222.00 | | | 321 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 301.00 | | | 450 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 987.00 | | | 449 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 355.00 | 7 573.00 | | 428 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 041.00 | 7 573.00 | | 428 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 411.00 | 187 411.00 | | 187 411.00 |
UX Autres créances clients | 258 853.00 | 258 853.00 | | 258 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 331.00 | 3 039.00 | 2 292.00 | 5 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VP Divers | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 680.00 | 130 680.00 | | 130 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 717.00 | 305 717.00 | | 305 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 515.00 | 321 223.00 | 2 292.00 | 323 515.00 |