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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 928.00 | 412 247.00 | 15 681.00 | 427 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 182.00 | 40 260.00 | 16 922.00 | 57 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 110.00 | 452 506.00 | 32 604.00 | 485 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 580.00 | | 396 580.00 | 396 580.00 |
BZ Autres créances | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
CF Disponibilités | 273 601.00 | | 273 601.00 | 273 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 897.00 | | 703 897.00 | 703 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 007.00 | 452 506.00 | 736 501.00 | 1 189 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 349 424.00 | 461 000.00 | | 349 424.00 |
DH Report à nouveau | | 94.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 945.00 | 38 330.00 | | 41 945.00 |
DL TOTAL (I) | 473 869.00 | 581 924.00 | | 473 869.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 102.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 053.00 | 100 013.00 | | 97 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 999.00 | 152 461.00 | | 111 999.00 |
EA Autres dettes | 7 556.00 | 4 474.00 | | 7 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 632.00 | 282 972.00 | | 242 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 501.00 | 864 896.00 | | 736 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 709.00 | 257 050.00 | | 216 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 102.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 110.00 | | | 485 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 110.00 | | | 485 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 288.00 | 16 219.00 | 452 506.00 | 436 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 288.00 | 16 219.00 | 452 506.00 | 436 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 053.00 | 97 053.00 | | 97 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UX Autres créances clients | 396 580.00 | 396 580.00 | | 396 580.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 295.00 | 430 295.00 | | 430 295.00 |
VW T.V.A. | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 709.00 | 216 709.00 | | 216 709.00 |