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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 128.00 | 390 194.00 | 7 933.00 | 398 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 450.00 | 24 351.00 | 5 098.00 | 29 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 578.00 | 414 546.00 | 13 032.00 | 427 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 939.00 | | 471 939.00 | 471 939.00 |
BZ Autres créances | 382 462.00 | | 382 462.00 | 382 462.00 |
CF Disponibilités | 619 347.00 | | 619 347.00 | 619 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 569.00 | | 1 474 569.00 | 1 474 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 148.00 | 414 546.00 | 1 487 602.00 | 1 902 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 980.00 | | | 1 144 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 675.00 | | | 163 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 637.00 | | | 150 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 622.00 | | | 342 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 602.00 | | | 1 487 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 699.00 | | | 316 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 108.00 | | 4 823.00 | 451 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 353.00 | 427 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 039.00 | 427 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 794.00 | | 4 823.00 | 450 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 928.00 | 6 971.00 | 28 353.00 | 435 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 613.00 | 6 971.00 | 28 039.00 | 435 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 675.00 | 163 675.00 | | 163 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 638.00 | 150 638.00 | | 150 638.00 |
UX Autres créances clients | 471 940.00 | 471 940.00 | | 471 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 463.00 | 382 463.00 | | 382 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 625.00 | 854 625.00 | | 854 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 700.00 | 316 700.00 | | 316 700.00 |