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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 928.00 | 403 125.00 | 24 803.00 | 427 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 182.00 | 33 162.00 | 24 020.00 | 57 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 110.00 | 436 288.00 | 48 822.00 | 485 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 187.00 | | 454 187.00 | 454 187.00 |
BZ Autres créances | 171 336.00 | | 171 336.00 | 171 336.00 |
CF Disponibilités | 188 698.00 | | 188 698.00 | 188 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 074.00 | | 816 074.00 | 816 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 184.00 | 436 288.00 | 864 896.00 | 1 301 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 461 000.00 | 610 000.00 | | 461 000.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 2 480.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 330.00 | 48 613.00 | | 38 330.00 |
DL TOTAL (I) | 581 924.00 | 743 594.00 | | 581 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 98.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 013.00 | 135 826.00 | | 100 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 461.00 | 120 151.00 | | 152 461.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 972.00 | 281 997.00 | | 282 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 896.00 | 1 025 591.00 | | 864 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 050.00 | 256 075.00 | | 257 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 98.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 216.00 | | 38 894.00 | 446 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 216.00 | | 38 894.00 | 446 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 961.00 | 14 327.00 | | 421 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 961.00 | 14 327.00 | | 421 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 454 187.00 | 454 187.00 | | 454 187.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VC Groupe et associés | 153 129.00 | 153 129.00 | | 153 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 376.00 | 627 376.00 | | 627 376.00 |
VW T.V.A. | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 050.00 | 257 050.00 | | 257 050.00 |