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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 455.00 | 899.00 | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 645.00 | 155 522.00 | 128 123.00 | 283 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 826.00 | 233 866.00 | 153 959.00 | 387 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 568.00 | 389 844.00 | 450 724.00 | 840 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BP En cours de production de services | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 052.00 | | 165 052.00 | 165 052.00 |
BZ Autres créances | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CF Disponibilités | 238 814.00 | | 238 814.00 | 238 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 418.00 | | 567 418.00 | 567 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 987.00 | 389 844.00 | 1 018 142.00 | 1 407 987.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 374 599.00 | | | 374 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
DL TOTAL (I) | 434 073.00 | | | 434 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 804.00 | | | 101 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 482.00 | | | 229 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 069.00 | | | 584 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 142.00 | | | 1 018 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 324.00 | | | 506 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 552.00 | 69 581.00 | | 774 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 840 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 168 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 671 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 290.00 | 1 354.00 | | 168 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 020.00 | 68 197.00 | | 606 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | 31.00 | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 665.00 | 78 051.00 | 2 872.00 | 314 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 455.00 | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 875.00 | 77 596.00 | 2 082.00 | 313 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 483.00 | 229 483.00 | | 229 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 474.00 | 89 474.00 | | 89 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 877.00 | 66 132.00 | 77 745.00 | 143 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 550.00 | | | 79 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 103.00 | 242 937.00 | 166.00 | 243 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 070.00 | 506 325.00 | 77 745.00 | 584 070.00 |