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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 2 504.00 | 2 079.00 | 4 584.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 328.00 | 260 917.00 | 45 410.00 | 306 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 074.00 | 351 858.00 | 372 215.00 | 724 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 167.00 | 615 281.00 | 597 886.00 | 1 213 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 983.00 | | 271 983.00 | 271 983.00 |
BZ Autres créances | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
CF Disponibilités | 352 268.00 | | 352 268.00 | 352 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 424.00 | | 684 424.00 | 684 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 592.00 | 615 281.00 | 1 282 310.00 | 1 897 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 384 636.00 | | | 384 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
DL TOTAL (I) | 476 872.00 | | | 476 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 739.00 | | | 340 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 053.00 | | | 232 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 033.00 | | | 85 033.00 |
EA Autres dettes | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 438.00 | | | 805 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 310.00 | | | 1 282 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 682.00 | | | 534 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 409.00 | | 224 183.00 | 1 047 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 425.00 | 1 213 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 425.00 | 1 030 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 084.00 | | | 182 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 052.00 | | 224 091.00 | 865 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 92.00 | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 461.00 | 109 302.00 | 41 482.00 | 547 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 646.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 603.00 | 108 656.00 | 41 482.00 | 545 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 271.00 | 108 271.00 | | 108 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 221.00 | 259 221.00 | | 259 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 271 984.00 | 271 984.00 | | 271 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 406.00 | 81 824.00 | 219 462.00 | 340 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 114.00 | | | 108 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 425.00 | 330 136.00 | 289.00 | 330 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 265.00 | 534 682.00 | 219 462.00 | 793 265.00 |