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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 625.00 | 192 067.00 | 110 558.00 | 302 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 800.00 | 259 234.00 | 142 566.00 | 401 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 522.00 | 452 655.00 | 420 867.00 | 873 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BP En cours de production de services | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 968.00 | | 278 968.00 | 278 968.00 |
BZ Autres créances | 102 986.00 | | 102 986.00 | 102 986.00 |
CF Disponibilités | 127 806.00 | | 127 806.00 | 127 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 061.00 | | 622 061.00 | 622 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 584.00 | 452 655.00 | 1 042 928.00 | 1 495 584.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 375 573.00 | | | 375 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
DL TOTAL (I) | 438 038.00 | | | 438 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 187.00 | | | 271 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 071.00 | | | 138 071.00 |
EA Autres dettes | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 889.00 | | | 604 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 928.00 | | | 1 042 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 838.00 | | | 542 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 568.00 | | | 840 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 472.00 | | | 671 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 844.00 | 80 703.00 | 17 892.00 | 389 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 899.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 389.00 | 79 804.00 | 17 892.00 | 389 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 188.00 | 271 188.00 | | 271 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 894.00 | 65 894.00 | | 65 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 359.00 | 67 308.00 | 62 051.00 | 129 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 522.00 | 395 356.00 | 166.00 | 395 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 890.00 | 542 838.00 | 62 051.00 | 604 890.00 |