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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 3 150.00 | 1 433.00 | 4 584.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 267.00 | 283 981.00 | 28 286.00 | 312 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 316.00 | 446 527.00 | 554 789.00 | 1 001 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 064.00 | 733 659.00 | 762 404.00 | 1 496 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 751.00 | | 262 751.00 | 262 751.00 |
BZ Autres créances | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
CF Disponibilités | 577 771.00 | | 577 771.00 | 577 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 927.00 | | 880 927.00 | 880 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 991.00 | 733 659.00 | 1 643 332.00 | 2 376 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 390 382.00 | | | 390 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
DL TOTAL (I) | 491 606.00 | | | 491 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 470.00 | | | 575 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 316.00 | | | 303 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 780.00 | | | 140 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 353.00 | | | 76 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EA Autres dettes | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 725.00 | | | 1 151 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 332.00 | | | 1 643 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 007.00 | | | 679 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 167.00 | | 298 686.00 | 1 213 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 789.00 | 1 496 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 789.00 | 1 313 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 084.00 | | | 182 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 718.00 | | 298 655.00 | 1 030 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 31.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 281.00 | 129 764.00 | 11 386.00 | 615 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 646.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 777.00 | 129 118.00 | 11 386.00 | 612 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 781.00 | 140 781.00 | | 140 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 342.00 | 321 342.00 | | 321 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 262 752.00 | 262 752.00 | | 262 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 096.00 | 135 053.00 | 434 435.00 | 575 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 900.00 | | | 331 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 033.00 | 301 713.00 | 319.00 | 302 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 051.00 | 679 008.00 | 434 435.00 | 1 119 051.00 |