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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 3 796.00 | 787.00 | 4 584.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 077.00 | 333 414.00 | 179 663.00 | 513 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 826.00 | 559 181.00 | 478 645.00 | 1 037 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 444.00 | 896 391.00 | 837 052.00 | 1 733 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 347.00 | | 170 347.00 | 170 347.00 |
BZ Autres créances | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CF Disponibilités | 354 104.00 | | 354 104.00 | 354 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 663.00 | | 552 663.00 | 552 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 108.00 | 896 391.00 | 1 389 716.00 | 2 286 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 395 111.00 | | | 395 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 099.00 | | | 154 099.00 |
DL TOTAL (I) | 565 711.00 | | | 565 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 797.00 | | | 474 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 918.00 | | | 109 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 005.00 | | | 824 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 716.00 | | | 1 389 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 427.00 | | | 460 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 064.00 | | 242 081.00 | 1 496 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 1 733 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 1 550 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 084.00 | | | 182 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 585.00 | | 242 019.00 | 1 313 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 61.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 659.00 | 165 858.00 | 3 126.00 | 733 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 151.00 | 646.00 | | 3 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 509.00 | 165 212.00 | 3 126.00 | 730 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 101.00 | 106 101.00 | | 106 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 170 347.00 | 170 347.00 | | 170 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 274.00 | 143 770.00 | 330 504.00 | 474 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 656.00 | 192 275.00 | 381.00 | 192 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 932.00 | 460 428.00 | 330 504.00 | 790 932.00 |