| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 584.00 | 1 858.00 | 2 725.00 | 4 584.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 868.00 | 227 589.00 | 76 279.00 | 303 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 182.00 | 318 013.00 | 243 169.00 | 561 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 408.00 | 547 461.00 | 499 947.00 | 1 047 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 919.00 | | 386 919.00 | 386 919.00 |
BZ Autres créances | 70 236.00 | | 70 236.00 | 70 236.00 |
CF Disponibilités | 268 443.00 | | 268 443.00 | 268 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 268.00 | | 737 268.00 | 737 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 677.00 | 547 461.00 | 1 237 216.00 | 1 784 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 376 538.00 | | | 376 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
DL TOTAL (I) | 511 131.00 | | | 511 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 762.00 | | | 190 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 991.00 | | | 120 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 288.00 | | | 213 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 587.00 | | | 131 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 085.00 | | | 726 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 216.00 | | | 1 237 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 477.00 | | | 595 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 523.00 | | | 873 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 426.00 | | | 704 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 656.00 | 97 651.00 | 2 845.00 | 452 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 504.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 301.00 | 97 146.00 | 2 845.00 | 451 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 386 920.00 | 386 920.00 | | 386 920.00 |
VP Divers | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 558.00 | 464 361.00 | 197.00 | 464 558.00 |