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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 272.00 | 5 528.00 | 3 744.00 | 9 272.00 |
AH Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 163.00 | 376 258.00 | 142 904.00 | 519 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 723.00 | 661 684.00 | 358 039.00 | 1 019 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 124.00 | 1 043 470.00 | 682 654.00 | 1 726 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 428.00 | | 150 428.00 | 150 428.00 |
BZ Autres créances | 102 609.00 | | 102 609.00 | 102 609.00 |
CF Disponibilités | 419 716.00 | | 419 716.00 | 419 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 654.00 | | 678 654.00 | 678 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 778.00 | 1 043 470.00 | 1 361 308.00 | 2 404 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 399 211.00 | 395 112.00 | | 399 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 094.00 | 154 099.00 | | 109 094.00 |
DL TOTAL (I) | 524 805.00 | 565 711.00 | | 524 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 983.00 | 474 798.00 | | 330 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 791.00 | 84 652.00 | | 238 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 909.00 | 33 074.00 | | 39 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 020.00 | 109 918.00 | | 154 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 351.00 | 96 114.00 | | 49 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 23 449.00 | 21 450.00 | | 23 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 503.00 | 824 006.00 | | 836 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 308.00 | 1 389 717.00 | | 1 361 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 956.00 | 790 932.00 | | 587 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 524.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 444.00 | | 21 084.00 | 1 733 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 404.00 | 1 726 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 404.00 | 1 538 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 084.00 | | 4 687.00 | 182 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 903.00 | | 16 386.00 | 1 550 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 10.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 391.00 | 175 482.00 | 28 404.00 | 896 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 1 731.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 595.00 | 173 751.00 | 28 404.00 | 892 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 150 427.00 | 150 427.00 | | 150 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 618.00 | 121 979.00 | 208 638.00 | 330 618.00 |
VI Groupe et associés | 238 791.00 | 238 791.00 | | 238 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 609.00 | | | 143 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 139.00 | 255 139.00 | | 255 139.00 |
VW T.V.A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 594.00 | 587 956.00 | 208 638.00 | 796 594.00 |