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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 236.00 | | 1 382 236.00 | 1 382 236.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 270 774.00 | 171 852.00 | 98 922.00 | 270 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 231.00 | 2 836.00 | 1 394.00 | 4 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 318.00 | 62 963.00 | 356.00 | 63 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 262.00 | 238 382.00 | 1 509 880.00 | 1 748 262.00 |
BT Marchandises | 137 302.00 | | 137 302.00 | 137 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
BZ Autres créances | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 599.00 | | 247 599.00 | 247 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 861.00 | 238 382.00 | 1 757 479.00 | 1 995 861.00 |
CU Autres participations | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 767.00 | 185 915.00 | | 174 767.00 |
DL TOTAL (I) | 526 767.00 | 537 915.00 | | 526 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 273.00 | 665 371.00 | | 558 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 242.00 | 285 868.00 | | 419 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 898.00 | 200 548.00 | | 196 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 799.00 | 57 454.00 | | 52 799.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 712.00 | 1 209 241.00 | | 1 230 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 479.00 | 1 747 156.00 | | 1 757 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 487.00 | 651 397.00 | | 783 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 908.00 | | 1 590.00 | 1 766 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 236.00 | 1 748 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386.00 | 1 382 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 850.00 | 352 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 353.00 | | | 1 383 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 563.00 | | 610.00 | 371 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 992.00 | | 980.00 | 11 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 661.00 | 8 957.00 | 20 236.00 | 249 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | 386.00 | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 544.00 | 8 957.00 | 19 850.00 | 248 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 898.00 | 196 898.00 | | 196 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 843.00 | 110 619.00 | 353 790.00 | 557 843.00 |
VI Groupe et associés | 419 242.00 | 419 242.00 | | 419 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 022.00 | | | 107 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 712.00 | 783 487.00 | 353 790.00 | 1 230 712.00 |