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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 236.00 | | 1 382 236.00 | 1 382 236.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 330 125.00 | 182 860.00 | 147 265.00 | 330 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 9 036.00 | 1 014.00 | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 931.00 | 69 311.00 | 36 620.00 | 105 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 906.00 | 261 937.00 | 1 595 969.00 | 1 857 906.00 |
BT Marchandises | 155 337.00 | | 155 337.00 | 155 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
BZ Autres créances | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CF Disponibilités | 79 827.00 | | 79 827.00 | 79 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 426.00 | | 306 426.00 | 306 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 332.00 | 261 937.00 | 1 902 395.00 | 2 164 332.00 |
CU Autres participations | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 547.00 | 121 266.00 | | 198 547.00 |
DL TOTAL (I) | 550 547.00 | 473 266.00 | | 550 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 879.00 | 573 307.00 | | 460 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 861.00 | 510 376.00 | | 556 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 167.00 | 284 832.00 | | 283 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 942.00 | 56 260.00 | | 50 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 848.00 | 1 424 774.00 | | 1 351 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 395.00 | 1 898 040.00 | | 1 902 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 739.00 | 964 161.00 | | 1 024 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 048.00 | | 2 858.00 | 1 855 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 967.00 | | | 1 382 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 097.00 | | 2 008.00 | 458 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 984.00 | | 850.00 | 13 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 563.00 | 30 374.00 | | 231 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 832.00 | 30 374.00 | | 230 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 167.00 | 283 167.00 | | 283 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
UX Autres créances clients | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 613.00 | 133 504.00 | 288 643.00 | 460 613.00 |
VI Groupe et associés | 556 861.00 | 556 861.00 | | 556 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 369.00 | | | 112 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 848.00 | 1 024 739.00 | 288 643.00 | 1 351 848.00 |