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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 236.00 | | 1 382 236.00 | 1 382 236.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 333 625.00 | 202 052.00 | 131 573.00 | 333 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 931.00 | 75 966.00 | 29 965.00 | 105 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 406.00 | 288 799.00 | 1 570 607.00 | 1 859 406.00 |
BT Marchandises | 149 059.00 | | 149 059.00 | 149 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
BZ Autres créances | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CF Disponibilités | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 705.00 | | 261 705.00 | 261 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 111.00 | 288 799.00 | 1 832 312.00 | 2 121 111.00 |
CU Autres participations | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 100.00 | 198 547.00 | | 184 100.00 |
DL TOTAL (I) | 536 100.00 | 550 547.00 | | 536 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 735.00 | 460 879.00 | | 345 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 394.00 | 556 861.00 | | 658 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 701.00 | 283 167.00 | | 236 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 382.00 | 50 942.00 | | 55 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 212.00 | 1 351 848.00 | | 1 296 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 312.00 | 1 902 395.00 | | 1 832 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 912.00 | 1 024 739.00 | | 1 049 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 906.00 | | 4 500.00 | 1 857 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 859 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 967.00 | | | 1 382 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 105.00 | | 3 500.00 | 460 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 834.00 | | 1 000.00 | 14 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 937.00 | 26 862.00 | | 261 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 206.00 | 26 862.00 | | 261 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 701.00 | 236 701.00 | | 236 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UX Autres créances clients | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 530.00 | 99 230.00 | 229 371.00 | 345 530.00 |
VI Groupe et associés | 658 394.00 | 658 394.00 | | 658 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 212.00 | 1 049 912.00 | 229 371.00 | 1 296 212.00 |