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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 236.00 | | 1 382 236.00 | 1 382 236.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 328 117.00 | 162 867.00 | 165 250.00 | 328 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 5 533.00 | 4 517.00 | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 931.00 | 62 433.00 | 43 498.00 | 105 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 048.00 | 231 563.00 | 1 623 485.00 | 1 855 048.00 |
BT Marchandises | 140 270.00 | | 140 270.00 | 140 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
BZ Autres créances | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CF Disponibilités | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 555.00 | | 274 555.00 | 274 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 603.00 | 231 563.00 | 1 898 040.00 | 2 129 603.00 |
CU Autres participations | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 266.00 | 174 767.00 | | 121 266.00 |
DL TOTAL (I) | 473 266.00 | 526 767.00 | | 473 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 307.00 | 558 273.00 | | 573 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 376.00 | 419 242.00 | | 510 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 832.00 | 196 898.00 | | 284 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 260.00 | 52 799.00 | | 56 260.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 424 774.00 | 1 230 712.00 | | 1 424 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 040.00 | 1 757 479.00 | | 1 898 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 161.00 | 783 487.00 | | 964 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 262.00 | | 125 258.00 | 1 748 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 471.00 | 1 855 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 471.00 | 458 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 967.00 | | | 1 382 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 323.00 | | 124 245.00 | 352 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 972.00 | | 1 013.00 | 12 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 382.00 | 11 652.00 | 18 471.00 | 238 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 651.00 | 11 652.00 | 18 471.00 | 237 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 832.00 | 284 832.00 | | 284 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
UX Autres créances clients | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
VB T. V. A. | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 982.00 | 112 369.00 | 381 932.00 | 572 982.00 |
VI Groupe et associés | 510 376.00 | 510 376.00 | | 510 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 774.00 | 964 161.00 | 381 932.00 | 1 424 774.00 |