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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 236.00 | | 1 382 236.00 | 1 382 236.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 333 625.00 | 256 218.00 | 77 407.00 | 333 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 133.00 | 10 366.00 | 767.00 | 11 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 321.00 | 93 826.00 | 11 495.00 | 105 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 930.00 | 361 141.00 | 1 500 789.00 | 1 861 930.00 |
BT Marchandises | 132 290.00 | | 132 290.00 | 132 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
BZ Autres créances | 56 088.00 | | 56 088.00 | 56 088.00 |
CF Disponibilités | 85 481.00 | | 85 481.00 | 85 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 376.00 | | 311 376.00 | 311 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 306.00 | 361 141.00 | 1 812 165.00 | 2 173 306.00 |
CU Autres participations | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 221 618.00 | 88 444.00 | | 221 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 381.00 | 133 174.00 | | 113 381.00 |
DL TOTAL (I) | 686 999.00 | 573 618.00 | | 686 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 640.00 | 533 160.00 | | 466 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 469.00 | 511 767.00 | | 397 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 858.00 | 230 559.00 | | 214 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 198.00 | 59 300.00 | | 46 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 166.00 | 1 334 786.00 | | 1 125 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 165.00 | 1 908 403.00 | | 1 812 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 931.00 | 868 269.00 | | 725 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 880.00 | | 50.00 | 1 861 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 967.00 | | | 1 382 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 079.00 | | | 464 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 834.00 | | 50.00 | 14 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 992.00 | 24 149.00 | | 336 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 262.00 | 24 149.00 | | 336 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 858.00 | 214 858.00 | | 214 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 517.00 | 67 282.00 | 211 931.00 | 466 517.00 |
VI Groupe et associés | 397 469.00 | 397 469.00 | | 397 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 604.00 | 93 604.00 | | 93 604.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 166.00 | 725 931.00 | 211 931.00 | 1 125 166.00 |