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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 236.00 | | 1 382 236.00 | 1 382 236.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 333 625.00 | 238 475.00 | 95 150.00 | 333 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 133.00 | 10 096.00 | 1 037.00 | 11 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 321.00 | 87 691.00 | 17 630.00 | 105 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 880.00 | 336 992.00 | 1 524 887.00 | 1 861 880.00 |
BT Marchandises | 149 384.00 | | 149 384.00 | 149 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 781.00 | | 52 781.00 | 52 781.00 |
BZ Autres créances | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
CF Disponibilités | 134 188.00 | | 134 188.00 | 134 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 516.00 | | 383 516.00 | 383 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 396.00 | 336 992.00 | 1 908 403.00 | 2 245 396.00 |
CU Autres participations | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 174.00 | 88 444.00 | | 133 174.00 |
DL TOTAL (I) | 573 618.00 | 440 444.00 | | 573 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 160.00 | 592 149.00 | | 533 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 767.00 | 627 265.00 | | 511 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 559.00 | 235 333.00 | | 230 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 300.00 | 68 373.00 | | 59 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 786.00 | 1 523 120.00 | | 1 334 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 403.00 | 1 963 564.00 | | 1 908 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 269.00 | 990 099.00 | | 868 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 990.00 | | 2 112 990.00 | 2 112 990.00 |
FG Production vendue services | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 576.00 | | 2 203 576.00 | 2 203 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 956.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 639.00 | 7 902.00 | | 14 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 907.00 | 27 512.00 | | 44 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 724.00 | 2 068 120.00 | | 2 237 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 550.00 | 1 979 676.00 | | 2 104 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 174.00 | 88 444.00 | | 133 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 796.00 | | 2 083.00 | 1 859 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 967.00 | | | 1 382 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 995.00 | | 1 083.00 | 462 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 834.00 | | 1 000.00 | 13 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 036.00 | 23 956.00 | | 313 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 305.00 | 23 956.00 | | 312 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 559.00 | 230 559.00 | | 230 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
UX Autres créances clients | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 022.00 | 66 504.00 | 235 273.00 | 533 022.00 |
VI Groupe et associés | 511 767.00 | 511 767.00 | | 511 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 786.00 | 868 269.00 | 235 273.00 | 1 334 786.00 |