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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 236.00 | | 1 382 236.00 | 1 382 236.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 333 625.00 | 220 732.00 | 112 893.00 | 333 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 321.00 | 81 524.00 | 23 797.00 | 105 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 796.00 | 313 036.00 | 1 546 760.00 | 1 859 796.00 |
BT Marchandises | 131 044.00 | | 131 044.00 | 131 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 616.00 | | 58 616.00 | 58 616.00 |
BZ Autres créances | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 189 644.00 | | 189 644.00 | 189 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 804.00 | | 416 804.00 | 416 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 600.00 | 313 036.00 | 1 963 564.00 | 2 276 600.00 |
CU Autres participations | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 444.00 | 184 100.00 | | 88 444.00 |
DL TOTAL (I) | 440 444.00 | 536 100.00 | | 440 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 149.00 | 345 735.00 | | 592 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 265.00 | 658 394.00 | | 627 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 333.00 | 236 701.00 | | 235 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 373.00 | 55 382.00 | | 68 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 120.00 | 1 296 212.00 | | 1 523 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 564.00 | 1 832 312.00 | | 1 963 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 099.00 | 1 049 912.00 | | 990 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 921.00 | | 1 967 921.00 | 1 967 921.00 |
FG Production vendue services | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 866.00 | | 2 042 866.00 | 2 042 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 847.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 902.00 | 4 832.00 | | 7 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 054.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 120.00 | 2 115 510.00 | | 2 068 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 676.00 | 1 931 410.00 | | 1 979 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 444.00 | 184 100.00 | | 88 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 406.00 | | 1 000.00 | 1 859 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 1 859 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 462 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 967.00 | | | 1 382 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 605.00 | | | 463 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 834.00 | | 1 000.00 | 12 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 799.00 | 24 847.00 | 610.00 | 288 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 068.00 | 24 847.00 | 610.00 | 288 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 333.00 | 235 333.00 | | 235 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
UX Autres créances clients | 58 616.00 | 58 616.00 | | 58 616.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 837.00 | 58 815.00 | 251 916.00 | 591 837.00 |
VI Groupe et associés | 627 265.00 | 627 265.00 | | 627 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 693.00 | | | 233 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 120.00 | 990 099.00 | 251 916.00 | 1 523 120.00 |