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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 578.00 | 23 061.00 | 12 518.00 | 35 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 793.00 | 23 061.00 | 28 733.00 | 51 793.00 |
CF Disponibilités | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 329.00 | | 823 329.00 | 823 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 122.00 | 23 061.00 | 852 062.00 | 875 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -996 296.00 | -1 094 564.00 | | -996 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 041.00 | 98 268.00 | | 130 041.00 |
DL TOTAL (I) | 633 745.00 | 503 704.00 | | 633 745.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 097.00 | 29 077.00 | | 47 097.00 |
EA Autres dettes | 85 601.00 | 74 511.00 | | 85 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 317.00 | 166 240.00 | | 193 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 062.00 | 669 944.00 | | 852 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 311 079.00 | 1 311 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 311 079.00 | 1 311 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 645.00 | 1 495 999.00 | | 1 311 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 603.00 | 1 397 731.00 | | 1 181 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 041.00 | 98 268.00 | | 130 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 748.00 | | 2 046.00 | 49 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 533.00 | | 2 046.00 | 33 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 744.00 | 4 317.00 | | 18 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | 4 317.00 | | 18 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 275.00 | | | 735 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 913.00 | 803 698.00 | 16 215.00 | 819 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 071.00 | 190 071.00 | | 190 071.00 |