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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 348.00 | 115 795.00 | 246 553.00 | 362 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 373.00 | | 143 373.00 | 143 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 721.00 | 115 795.00 | 389 926.00 | 505 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 998 881.00 | | 3 998 881.00 | 3 998 881.00 |
CF Disponibilités | 115 965.00 | | 115 965.00 | 115 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 368.00 | | 4 257 368.00 | 4 257 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 090.00 | 115 795.00 | 4 647 294.00 | 4 763 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 656 903.00 | 74 079.00 | | 1 656 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 404.00 | 1 582 825.00 | | 796 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 307.00 | 3 306 903.00 | | 4 103 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 126.00 | 69 224.00 | | 55 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 711.00 | 923 363.00 | | 299 711.00 |
EA Autres dettes | 107 520.00 | 162 717.00 | | 107 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 987.00 | 1 236 933.00 | | 543 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 294.00 | 4 543 836.00 | | 4 647 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 422.00 | 3 458 737.00 | 3 650 159.00 | 191 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 422.00 | 3 458 737.00 | 3 650 159.00 | 191 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 749.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 852.00 | 693 604.00 | | 314 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 322.00 | 4 590 562.00 | | 3 657 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 918.00 | 3 007 737.00 | | 2 860 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 404.00 | 1 582 825.00 | | 796 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 046.00 | | 10 511.00 | 515 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 287.00 | 143 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 836.00 | 505 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 549.00 | 362 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 386.00 | | 10 511.00 | 357 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 047.00 | 60 748.00 | | 55 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 047.00 | 60 748.00 | | 55 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 494.00 | 157 494.00 | | 157 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 373.00 | | 143 373.00 | 143 373.00 |
VB T. V. A. | 140 476.00 | 140 476.00 | | 140 476.00 |
VC Groupe et associés | 3 532 824.00 | 3 532 824.00 | | 3 532 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 177.00 | 325 177.00 | | 325 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 522.00 | 142 522.00 | | 142 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 776.00 | 4 141 403.00 | 143 373.00 | 4 284 776.00 |
VW T.V.A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 987.00 | 543 987.00 | | 543 987.00 |