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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 227.00 | 45 343.00 | 15 884.00 | 61 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 272.00 | 45 343.00 | 32 929.00 | 78 272.00 |
BZ Autres créances | 1 983 656.00 | | 1 983 656.00 | 1 983 656.00 |
CF Disponibilités | 93 654.00 | | 93 654.00 | 93 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 996.00 | | 2 108 996.00 | 2 108 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 268.00 | 45 343.00 | 2 141 925.00 | 2 187 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 992.00 | -566 831.00 | | -501 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 071.00 | 64 839.00 | | 726 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 079.00 | 998 008.00 | | 1 724 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 671.00 | 49 739.00 | | 55 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 535.00 | 233 078.00 | | 361 535.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 5 763.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 846.00 | 288 580.00 | | 417 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 925.00 | 1 311 588.00 | | 2 141 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 313 053.00 | 2 313 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 313 053.00 | 2 313 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 391.00 | |
GE Autres charges | | | -43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 854.00 | | | 127 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 714.00 | 1 523 560.00 | | 2 526 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 643.00 | 1 458 720.00 | | 1 800 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 071.00 | 64 839.00 | | 726 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 632.00 | | 3 641.00 | 74 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 587.00 | | 3 641.00 | 57 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 998.00 | 10 345.00 | | 34 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 998.00 | 10 345.00 | | 34 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 981.00 | 109 981.00 | | 109 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
VB T. V. A. | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VC Groupe et associés | 1 952 921.00 | 1 952 921.00 | | 1 952 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 387.00 | 2 015 342.00 | 17 045.00 | 2 032 387.00 |
VW T.V.A. | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 846.00 | 417 846.00 | | 417 846.00 |