| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 587.00 | 34 998.00 | 22 589.00 | 57 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 632.00 | 34 998.00 | 39 634.00 | 74 632.00 |
BZ Autres créances | 1 222 691.00 | | 1 222 691.00 | 1 222 691.00 |
CF Disponibilités | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 954.00 | | 1 271 954.00 | 1 271 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 586.00 | 34 998.00 | 1 311 588.00 | 1 346 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 831.00 | -866 255.00 | | -566 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 839.00 | 299 424.00 | | 64 839.00 |
DL TOTAL (I) | 998 008.00 | 933 169.00 | | 998 008.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 739.00 | 49 591.00 | | 49 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 078.00 | 147 090.00 | | 233 078.00 |
EA Autres dettes | 5 763.00 | 98 292.00 | | 5 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 580.00 | 294 974.00 | | 288 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 588.00 | 1 253 143.00 | | 1 311 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 523 878.00 | 1 523 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 523 878.00 | 1 523 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -319.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 560.00 | 1 725 721.00 | | 1 523 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 720.00 | 1 426 297.00 | | 1 458 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 839.00 | 299 424.00 | | 64 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 036.00 | | 16 993.00 | 59 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 1 399.00 | 74 632.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 1 399.00 | 57 587.00 | -1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 571.00 | | 16 413.00 | 42 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 465.00 | | 580.00 | 16 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 452.00 | 7 957.00 | 1 411.00 | 28 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 452.00 | 7 957.00 | 1 411.00 | 28 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 244.00 | 129 244.00 | | 129 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 734.00 | 97 734.00 | | 97 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 110.00 | 1 194 110.00 | | 1 194 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 676.00 | 1 246 631.00 | 17 045.00 | 1 263 676.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 580.00 | 288 580.00 | | 288 580.00 |