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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 386.00 | 55 047.00 | 302 340.00 | 357 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 660.00 | | 157 660.00 | 157 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 046.00 | 55 047.00 | 460 000.00 | 515 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
BZ Autres créances | 3 730 770.00 | | 3 730 770.00 | 3 730 770.00 |
CF Disponibilités | 134 621.00 | | 134 621.00 | 134 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 788.00 | | 147 788.00 | 147 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 837.00 | | 4 083 837.00 | 4 083 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 883.00 | 55 047.00 | 4 543 836.00 | 4 598 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 079.00 | -501 992.00 | | 74 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 825.00 | 726 071.00 | | 1 582 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 903.00 | 1 724 079.00 | | 3 306 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 224.00 | 55 671.00 | | 69 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 363.00 | 361 535.00 | | 923 363.00 |
EA Autres dettes | 162 717.00 | 640.00 | | 162 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 933.00 | 417 846.00 | | 1 236 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 543 836.00 | 2 141 925.00 | | 4 543 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 461 794.00 | 4 461 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 461 794.00 | 4 461 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 604.00 | 127 854.00 | | 693 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 562.00 | 2 526 714.00 | | 4 590 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 738.00 | 1 800 643.00 | | 3 007 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 824.00 | 726 071.00 | | 1 582 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 272.00 | | 457 859.00 | 78 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 085.00 | 515 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 085.00 | 357 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 227.00 | | 317 244.00 | 61 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | 140 615.00 | 17 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 343.00 | 29 078.00 | 19 374.00 | 45 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 343.00 | 29 078.00 | 19 374.00 | 45 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 074.00 | 168 074.00 | | 168 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 864.00 | 144 864.00 | | 144 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565 759.00 | 565 759.00 | | 565 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 717.00 | 162 717.00 | | 162 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 660.00 | | 157 660.00 | 157 660.00 |
UX Autres créances clients | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
VB T. V. A. | 163 101.00 | 163 101.00 | | 163 101.00 |
VC Groupe et associés | 3 567 257.00 | 3 567 257.00 | | 3 567 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 788.00 | 147 788.00 | | 147 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 876.00 | 3 949 216.00 | 157 660.00 | 4 106 876.00 |
VW T.V.A. | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 933.00 | 1 236 933.00 | | 1 236 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |