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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 571.00 | 28 452.00 | 14 120.00 | 42 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 036.00 | 28 452.00 | 30 585.00 | 59 036.00 |
BZ Autres créances | 1 190 202.00 | | 1 190 202.00 | 1 190 202.00 |
CF Disponibilités | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 558.00 | | 1 222 558.00 | 1 222 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 594.00 | 28 452.00 | 1 253 143.00 | 1 281 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -866 255.00 | -996 296.00 | | -866 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 424.00 | 130 041.00 | | 299 424.00 |
DL TOTAL (I) | 933 169.00 | 633 745.00 | | 933 169.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 591.00 | 47 097.00 | | 49 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 090.00 | 57 373.00 | | 147 090.00 |
EA Autres dettes | 98 292.00 | 85 601.00 | | 98 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 974.00 | 193 317.00 | | 294 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 143.00 | 852 062.00 | | 1 253 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 721 165.00 | 1 721 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 721 165.00 | 1 721 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 721.00 | 1 311 645.00 | | 1 725 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 297.00 | 1 181 603.00 | | 1 426 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 424.00 | 130 041.00 | | 299 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 793.00 | | 7 243.00 | 51 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 578.00 | | 6 993.00 | 35 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 215.00 | | 250.00 | 16 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061.00 | 5 377.00 | | 23 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 061.00 | 5 377.00 | | 23 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 292.00 | 98 292.00 | | 98 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 928.00 | | | 1 171 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 212.00 | 1 209 747.00 | 16 465.00 | 1 226 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 974.00 | 294 974.00 | | 294 974.00 |