| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 525.00 | 174 588.00 | 188 937.00 | 363 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 985.00 | | 145 985.00 | 145 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 510.00 | 174 588.00 | 334 922.00 | 509 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 592.00 | 328.00 | 14 264.00 | 14 592.00 |
BZ Autres créances | 4 105 993.00 | | 4 105 993.00 | 4 105 993.00 |
CF Disponibilités | 255 525.00 | | 255 525.00 | 255 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 598.00 | | 199 598.00 | 199 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 876.00 | 328.00 | 4 577 548.00 | 4 577 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 386.00 | 174 917.00 | 4 912 470.00 | 5 087 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 453 307.00 | 1 656 903.00 | | 2 453 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 581.00 | 796 404.00 | | 160 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 885.00 | 4 103 307.00 | | 4 263 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 492.00 | 55 126.00 | | 117 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 475.00 | 299 711.00 | | 363 475.00 |
EA Autres dettes | 84 256.00 | 107 520.00 | | 84 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 123.00 | 34 395.00 | | 36 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 582.00 | 543 987.00 | | 648 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 470.00 | 4 647 294.00 | | 4 912 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 415.00 | 2 736 567.00 | 2 962 982.00 | 226 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 415.00 | 2 736 567.00 | 2 962 982.00 | 226 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 291.00 | 314 852.00 | | 63 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 182.00 | 3 657 322.00 | | 2 963 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 601.00 | 2 860 918.00 | | 2 802 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 581.00 | 796 404.00 | | 160 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 795.00 | 68 404.00 | 9 611.00 | 115 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 795.00 | 68 404.00 | 9 611.00 | 115 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 978.00 | 191 978.00 | | 191 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 760.00 | 128 760.00 | | 128 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 985.00 | | 145 985.00 | 145 985.00 |
UX Autres créances clients | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VB T. V. A. | 164 318.00 | 164 318.00 | | 164 318.00 |
VC Groupe et associés | 3 768 597.00 | 3 768 597.00 | | 3 768 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 848.00 | 172 848.00 | | 172 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 598.00 | 199 598.00 | | 199 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 169.00 | 4 320 183.00 | 145 985.00 | 4 466 169.00 |
VW T.V.A. | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 582.00 | 648 582.00 | | 648 582.00 |