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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 066.00 | 244 638.00 | 22 427.00 | 267 066.00 |
AH Fonds commercial | 8 159 318.00 | 354 560.00 | 7 804 758.00 | 8 159 318.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 515 103.00 | 202 067.00 | 313 036.00 | 515 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 908.00 | 24 363.00 | 10 545.00 | 34 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 754.00 | 1 470 039.00 | 360 714.00 | 1 830 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 638 057.00 | | 3 638 057.00 | 3 638 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 056 882.00 | 2 895 667.00 | 21 161 215.00 | 24 056 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 017.00 | | 1 230 017.00 | 1 230 017.00 |
BZ Autres créances | 1 397 246.00 | | 1 397 246.00 | 1 397 246.00 |
CF Disponibilités | 5 282 599.00 | | 5 282 599.00 | 5 282 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 050.00 | | 98 050.00 | 98 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 007 911.00 | | 8 007 911.00 | 8 007 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 064 793.00 | 2 895 667.00 | 29 169 126.00 | 32 064 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
CU Autres participations | 9 511 807.00 | 600 000.00 | 8 911 807.00 | 9 511 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 949 200.00 | 14 949 200.00 | | 14 949 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 145.00 | 275 145.00 | | 275 145.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 456.00 | -975 594.00 | | -1 042 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 135.00 | -66 862.00 | | 358 135.00 |
DK Provisions réglementées | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DL TOTAL (I) | 14 544 708.00 | 14 181 890.00 | | 14 544 708.00 |
DP Provisions pour risques | 131 000.00 | 701 500.00 | | 131 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 863.00 | 175 899.00 | | 197 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 863.00 | 877 399.00 | | 328 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 375.00 | 1 061 885.00 | | 1 370 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152 959.00 | 3 948 155.00 | | 5 152 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 981.00 | 392 352.00 | | 238 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 962.00 | 1 157 551.00 | | 1 449 962.00 |
EA Autres dettes | 6 083 278.00 | 5 717 709.00 | | 6 083 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 295 555.00 | 12 277 652.00 | | 14 295 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 169 126.00 | 27 336 940.00 | | 29 169 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094 538.00 | 2 551 391.00 | | 9 094 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306 075.00 | 921 480.00 | | 1 306 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 262 725.00 | 289 152.00 | 8 551 877.00 | 8 262 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 262 725.00 | 289 152.00 | 8 551 877.00 | 8 262 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 216 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 575 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 798.00 | 37 655.00 | | 47 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 190.00 | 170 277.00 | | 172 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 890.00 | 36 754.00 | | 16 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 8 251.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 307.00 | 45 005.00 | | 17 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 334.00 | 32 810.00 | | 92 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 981.00 | 49 927.00 | | 118 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 675.00 | -4 922.00 | | -101 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 261 366.00 | 7 614 127.00 | | 9 261 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 903 231.00 | 7 680 989.00 | | 8 903 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 135.00 | -66 862.00 | | 358 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 215.00 | 32 145.00 | | 32 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 745 803.00 | | 3 257 703.00 | 22 745 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 611 096.00 | 13 195 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946 623.00 | 24 056 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325 987.00 | 8 426 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 540.00 | 2 434 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 998 023.00 | | 1 754 347.00 | 6 998 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 318.00 | | 244 986.00 | 2 199 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 548 461.00 | | 1 258 369.00 | 13 548 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 473.00 | 329 174.00 | 9 540.00 | 1 621 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 492.00 | 37 146.00 | | 207 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 981.00 | 292 028.00 | 9 540.00 | 1 413 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 684.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 399.00 | 21 964.00 | 570 500.00 | 877 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 399.00 | 21 964.00 | 570 500.00 | 877 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 981.00 | 238 981.00 | | 238 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 746.00 | 472 746.00 | | 472 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 152.00 | 494 152.00 | | 494 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083 278.00 | 6 083 278.00 | | 6 083 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 638 057.00 | | | 3 638 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 598.00 | | | 1 214 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VB T. V. A. | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 078.00 | 1 308 078.00 | | 1 308 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 297.00 | 12 339.00 | 49 958.00 | 62 297.00 |
VI Groupe et associés | 5 151 059.00 | | 5 151 059.00 | 5 151 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 180.00 | | | 413 180.00 |
VP Divers | 114 528.00 | | | 114 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 362.00 | | | 836 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 050.00 | | | 98 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 395.00 | 2 709 894.00 | 3 698 501.00 | 6 408 395.00 |
VW T.V.A. | 355 063.00 | 355 063.00 | | 355 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 295 555.00 | 9 094 538.00 | 5 201 017.00 | 14 295 555.00 |