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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 596.00 | 261 930.00 | 36 666.00 | 298 596.00 |
AH Fonds commercial | 9 196 641.00 | 354 560.00 | 8 842 081.00 | 9 196 641.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 515 103.00 | 239 914.00 | 275 189.00 | 515 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 972.00 | 30 291.00 | 3 680.00 | 33 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 377.00 | 1 606 276.00 | 382 101.00 | 1 988 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 078 000.00 | | 2 078 000.00 | 2 078 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 779 460.00 | 2 592 972.00 | 26 186 489.00 | 28 779 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 292.00 | | 1 312 292.00 | 1 312 292.00 |
BZ Autres créances | 7 404 437.00 | | 7 404 437.00 | 7 404 437.00 |
CF Disponibilités | 2 188 374.00 | | 2 188 374.00 | 2 188 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 970 583.00 | | 10 970 583.00 | 10 970 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 750 043.00 | 2 592 972.00 | 37 157 071.00 | 39 750 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 080 054.00 | | | 7 080 054.00 |
CU Autres participations | 14 556 640.00 | 100 000.00 | 14 456 640.00 | 14 556 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 949 200.00 | 14 949 200.00 | | 14 949 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 145.00 | 275 145.00 | | 275 145.00 |
DH Report à nouveau | -226 613.00 | -684 321.00 | | -226 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 748.00 | 457 707.00 | | 324 748.00 |
DK Provisions réglementées | 20 491.00 | 12 587.00 | | 20 491.00 |
DL TOTAL (I) | 15 342 970.00 | 15 010 319.00 | | 15 342 970.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 351 000.00 | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 574.00 | 236 087.00 | | 238 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 574.00 | 587 087.00 | | 329 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 516 971.00 | 856 287.00 | | 4 516 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319 900.00 | 6 052 790.00 | | 6 319 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 903.00 | 263 039.00 | | 554 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 959.00 | 1 413 913.00 | | 1 418 959.00 |
EA Autres dettes | 8 673 794.00 | 7 381 021.00 | | 8 673 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 484 527.00 | 16 016 806.00 | | 21 484 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 157 071.00 | 31 614 212.00 | | 37 157 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 660 166.00 | 16 016 806.00 | | 6 660 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 479 882.00 | 806 328.00 | | 4 479 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 660 300.00 | 328 009.00 | 9 988 309.00 | 9 660 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 660 300.00 | 328 009.00 | 9 988 309.00 | 9 660 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 428 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 135 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 014 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 006.00 | 66 877.00 | | 58 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 705.00 | 170 270.00 | | 166 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 569.00 | 8 235.00 | | 15 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 319.00 | 8 235.00 | | 19 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 263.00 | 70 432.00 | | 44 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 390.00 | 46 127.00 | | 10 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 052.00 | 116 559.00 | | 56 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 733.00 | -108 325.00 | | -36 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 501 910.00 | 9 722 213.00 | | 10 501 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 177 162.00 | 9 264 506.00 | | 10 177 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 748.00 | 457 707.00 | | 324 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 518 383.00 | | 6 363 025.00 | 24 518 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875 154.00 | 16 692 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101 948.00 | 28 779 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 607.00 | 9 495 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 186.00 | 2 591 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070 390.00 | | 446 454.00 | 9 070 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 431.00 | | 306 207.00 | 2 490 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 957 561.00 | | 5 610 364.00 | 12 957 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 660.00 | 178 520.00 | 225 769.00 | 2 185 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 890.00 | 23 647.00 | 21 607.00 | 259 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 771.00 | 154 872.00 | 204 161.00 | 1 925 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 587.00 | 7 903.00 | | 12 587.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 087.00 | 42 487.00 | 300 000.00 | 587 087.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 560.00 | | | 354 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 560.00 | | | 454 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 234.00 | 50 390.00 | 300 000.00 | 1 054 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 474.00 | 193 000.00 | 975 474.00 | 1 168 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 903.00 | 554 903.00 | | 554 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 453.00 | 494 453.00 | | 494 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 243.00 | 467 243.00 | | 467 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 673 794.00 | | 8 673 794.00 | 8 673 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 078 000.00 | | 2 078 000.00 | 2 078 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 237.00 | 1 306 237.00 | | 1 306 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 479 882.00 | 4 479 882.00 | | 4 479 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 090.00 | 13 423.00 | 23 667.00 | 37 090.00 |
VI Groupe et associés | 5 151 427.00 | | 5 151 427.00 | 5 151 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 574.00 | | | 458 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 138.00 | 107 638.00 | 571 500.00 | 679 138.00 |
VP Divers | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 101.00 | 124 101.00 | | 124 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502 499.00 | | 6 502 499.00 | 6 502 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 913 636.00 | 1 702 154.00 | 9 211 482.00 | 10 913 636.00 |
VW T.V.A. | 333 162.00 | 333 162.00 | | 333 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 484 527.00 | 6 660 166.00 | 14 824 361.00 | 21 484 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 716.00 | 206 916.00 | | 135 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 418.00 | 148 648.00 | | 169 418.00 |
ST Autres comptes | 1 527 206.00 | 1 179 457.00 | | 1 527 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563 794.00 | 529 214.00 | | 563 794.00 |
YT Sous‐traitance | 123 987.00 | 76 806.00 | | 123 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 022.00 | 1 500.00 | | 12 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 177.00 | 98 713.00 | | 111 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 893.00 | 305 629.00 | | 246 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 129 279.00 | 1 676 016.00 | | 2 129 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 282.00 | 286 865.00 | | 392 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 396 427.00 | 1 935 625.00 | | 2 396 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |