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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 246.00 | 259 890.00 | 28 356.00 | 288 246.00 |
AH Fonds commercial | 8 782 145.00 | 354 560.00 | 8 427 585.00 | 8 782 145.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 515 103.00 | 221 308.00 | 293 795.00 | 515 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 908.00 | 27 808.00 | 7 100.00 | 34 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 421.00 | 1 618 384.00 | 268 036.00 | 1 886 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 399 794.00 | | 3 399 794.00 | 3 399 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 518 383.00 | 2 581 950.00 | 21 936 433.00 | 24 518 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 726.00 | | 1 293 726.00 | 1 293 726.00 |
BZ Autres créances | 1 397 430.00 | | 1 397 430.00 | 1 397 430.00 |
CF Disponibilités | 6 825 633.00 | | 6 825 633.00 | 6 825 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 841.00 | | 126 841.00 | 126 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 643 630.00 | | 9 643 630.00 | 9 643 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 162 013.00 | 2 581 950.00 | 31 580 063.00 | 34 162 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 105 534.00 | | | 1 105 534.00 |
CU Autres participations | 9 511 807.00 | 100 000.00 | 9 411 807.00 | 9 511 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 949 200.00 | 14 949 200.00 | | 14 949 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 145.00 | 275 145.00 | | 275 145.00 |
DH Report à nouveau | -684 321.00 | -1 042 456.00 | | -684 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 707.00 | 358 135.00 | | 457 707.00 |
DK Provisions réglementées | 12 587.00 | 4 684.00 | | 12 587.00 |
DL TOTAL (I) | 15 010 319.00 | 14 544 708.00 | | 15 010 319.00 |
DP Provisions pour risques | 351 000.00 | 131 000.00 | | 351 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 087.00 | 197 863.00 | | 236 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 087.00 | 328 863.00 | | 587 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 287.00 | 1 370 375.00 | | 856 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052 790.00 | 5 152 959.00 | | 6 052 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 294.00 | 238 981.00 | | 241 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 913.00 | 1 449 962.00 | | 1 413 913.00 |
EA Autres dettes | 7 368 617.00 | 6 083 278.00 | | 7 368 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 982 657.00 | 14 295 555.00 | | 15 982 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 580 063.00 | 29 169 126.00 | | 31 580 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 941.00 | 3 011 260.00 | | 2 682 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805 061.00 | 1 306 075.00 | | 805 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 698 719.00 | 114 360.00 | 8 813 079.00 | 8 698 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 698 719.00 | 114 360.00 | 8 813 079.00 | 8 698 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 994 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 695 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 186 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 103 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 877.00 | 47 798.00 | | 66 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 270.00 | 172 190.00 | | 170 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 235.00 | 16 890.00 | | 8 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 235.00 | 17 307.00 | | 8 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 432.00 | 92 334.00 | | 70 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 127.00 | 26 648.00 | | 46 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 559.00 | 118 981.00 | | 116 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 325.00 | -101 675.00 | | -108 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 722 213.00 | 9 261 366.00 | | 9 722 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 264 506.00 | 8 903 231.00 | | 9 264 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 707.00 | 358 135.00 | | 457 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 860.00 | 32 215.00 | | 35 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 056 882.00 | | 699 764.00 | 24 056 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 263.00 | 12 957 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 263.00 | 24 518 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 070 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 490 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 426 383.00 | | 644 007.00 | 8 426 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 764.00 | | 55 667.00 | 2 434 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195 734.00 | | 90.00 | 13 195 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 107.00 | 186 283.00 | | 1 941 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 638.00 | 15 252.00 | | 244 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 469.00 | 171 031.00 | | 1 696 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 684.00 | 7 903.00 | | 4 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 863.00 | 258 224.00 | | 328 863.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 560.00 | | | 354 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 560.00 | | 500 000.00 | 954 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 107.00 | 266 127.00 | 500 000.00 | 1 288 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 900.00 | 171 650.00 | 731 250.00 | 902 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 294.00 | 241 294.00 | | 241 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 039.00 | 470 039.00 | | 470 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 134.00 | 485 134.00 | | 485 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 368 617.00 | 7 368 617.00 | | 7 368 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 399 794.00 | | | 3 399 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 836.00 | | | 1 285 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VB T. V. A. | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 328.00 | 806 328.00 | | 806 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
VI Groupe et associés | 5 149 890.00 | | 5 149 890.00 | 5 149 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571 500.00 | | | 571 500.00 |
VP Divers | 155 871.00 | | | 155 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 359.00 | 132 359.00 | | 132 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 913.00 | | | 631 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 841.00 | | | 126 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 906.00 | 1 712 462.00 | 4 550 444.00 | 6 262 906.00 |
VW T.V.A. | 326 381.00 | 326 381.00 | | 326 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 982 657.00 | 2 682 941.00 | 13 299 716.00 | 15 982 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |