| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 228.00 | 292 499.00 | 17 729.00 | 310 228.00 |
AH Fonds commercial | 15 433 581.00 | 354 560.00 | 15 079 021.00 | 15 433 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 995.00 | | 76 995.00 | 76 995.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 816 583.00 | 381 157.00 | 435 425.00 | 816 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 941.00 | 100 900.00 | 11 041.00 | 111 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 917.00 | 2 260 873.00 | 690 044.00 | 2 950 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 788 889.00 | 3 489 990.00 | 25 298 899.00 | 28 788 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 385.00 | 140 000.00 | 2 468 385.00 | 2 608 385.00 |
BZ Autres créances | 17 335 789.00 | | 17 335 789.00 | 17 335 789.00 |
CF Disponibilités | 3 086 587.00 | | 3 086 587.00 | 3 086 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 528.00 | | 179 528.00 | 179 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 210 289.00 | 140 000.00 | 23 070 289.00 | 23 210 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 999 178.00 | 3 629 990.00 | 48 369 188.00 | 51 999 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 163 060.00 | | | 17 163 060.00 |
CU Autres participations | 8 916 150.00 | 100 000.00 | 8 816 150.00 | 8 916 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 091 037.00 | 13 091 037.00 | | 13 091 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 174.00 | 280 052.00 | | 317 174.00 |
DG Autres réserves | 798 549.00 | 93 228.00 | | 798 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 379.00 | 742 443.00 | | -504 379.00 |
DK Provisions réglementées | 36 297.00 | 28 394.00 | | 36 297.00 |
DL TOTAL (I) | 13 738 678.00 | 14 235 154.00 | | 13 738 678.00 |
DP Provisions pour risques | 130 423.00 | 67 000.00 | | 130 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 428.00 | 367 795.00 | | 373 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 851.00 | 434 795.00 | | 503 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 560 412.00 | 11 642 629.00 | | 11 560 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 814.00 | 574 484.00 | | 372 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 760.00 | 1 477 870.00 | | 1 392 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 701.00 | 1 953 952.00 | | 2 119 701.00 |
EA Autres dettes | 18 671 201.00 | 17 130 701.00 | | 18 671 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 126 659.00 | 32 779 636.00 | | 34 126 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 369 188.00 | 47 449 584.00 | | 48 369 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 819 487.00 | 32 779 636.00 | | 24 819 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543 042.00 | 1 604 663.00 | | 1 543 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 903 102.00 | | 13 903 102.00 | 13 903 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 903 102.00 | | 13 903 102.00 | 13 903 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 043 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 117 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 423.00 | |
GE Autres charges | | | 252 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 261 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 018.00 | 66 540.00 | | 80 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 636.00 | 218 790.00 | | 240 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 428.00 | 5 802.00 | | 40 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 583.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 678.00 | 8 938.00 | | 40 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 933.00 | 175 885.00 | | 236 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 536.00 | 19 815.00 | | 13 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 470.00 | 195 700.00 | | 250 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 792.00 | -186 762.00 | | -209 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 107 863.00 | 15 185 887.00 | | 14 107 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 612 243.00 | 14 443 445.00 | | 14 612 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 379.00 | 742 443.00 | | -504 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 930.00 | 74 300.00 | | 64 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 517 239.00 | | 298 952.00 | 28 517 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 301.00 | 9 034 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 301.00 | 28 788 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 820 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 933 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 743 809.00 | | 76 995.00 | 15 743 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771 514.00 | | 161 926.00 | 3 771 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 001 915.00 | | 60 031.00 | 9 001 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 798.00 | 222 632.00 | | 2 812 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 933.00 | 19 567.00 | | 272 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 865.00 | 203 065.00 | | 2 539 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 394.00 | 7 903.00 | | 28 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 795.00 | 109 056.00 | 40 000.00 | 434 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 560.00 | | | 354 560.00 |
6T Sur comptes clients | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 560.00 | | | 594 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 749.00 | 116 959.00 | 40 000.00 | 1 057 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 423.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 150.00 | 194 900.00 | 177 250.00 | 372 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 760.00 | 1 392 760.00 | | 1 392 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 097.00 | 618 097.00 | | 618 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 435.00 | 745 435.00 | | 745 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 671 201.00 | 18 671 201.00 | | 18 671 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 852.00 | 2 191 852.00 | | 2 191 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 533.00 | | 416 533.00 | 416 533.00 |
VB T. V. A. | 293 640.00 | 293 640.00 | | 293 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 745.00 | 1 550 745.00 | | 1 550 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 009 666.00 | 879 744.00 | 2 656 099.00 | 10 009 666.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927 161.00 | 278 889.00 | 648 272.00 | 927 161.00 |
VP Divers | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 732.00 | 145 732.00 | | 145 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 098 255.00 | | 16 098 255.00 | 16 098 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 528.00 | 179 528.00 | | 179 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 233 330.00 | 3 020 641.00 | 17 212 689.00 | 20 233 330.00 |
VW T.V.A. | 610 438.00 | 610 438.00 | | 610 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 126 659.00 | 24 819 487.00 | 2 833 349.00 | 34 126 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 911.00 | 198 994.00 | | 230 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 014.00 | 175 083.00 | | 143 014.00 |
ST Autres comptes | 2 479 602.00 | 2 546 852.00 | | 2 479 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 783 489.00 | 783 115.00 | | 783 489.00 |
YT Sous‐traitance | 122 701.00 | 196 321.00 | | 122 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 941.00 | 108 691.00 | | 284 941.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 624.00 | 37 997.00 | | 48 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 156 539.00 | 188 436.00 | | 156 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387 450.00 | 387 430.00 | | 387 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 730 379.00 | 2 932 019.00 | | 2 730 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 787.00 | 599 308.00 | | 543 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 862 373.00 | 3 848 058.00 | | 3 862 373.00 |