| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 059.00 | 148 815.00 | 22 244.00 | 171 059.00 |
AH Fonds commercial | 1 666 684.00 | 286 330.00 | 1 380 354.00 | 1 666 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 172 489.00 | | 1 172 489.00 | 1 172 489.00 |
AP Constructions | 674.00 | 315.00 | 359.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 830.00 | 119 637.00 | 170 193.00 | 289 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 109.00 | | 295 109.00 | 295 109.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623 800.00 | | 623 800.00 | 623 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 387 061.00 | 1 863 848.00 | 9 523 213.00 | 11 387 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 939.00 | | 692 939.00 | 692 939.00 |
BZ Autres créances | 510 658.00 | | 510 658.00 | 510 658.00 |
CF Disponibilités | 1 661 014.00 | | 1 661 014.00 | 1 661 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 430.00 | | 2 877 430.00 | 2 877 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 264 491.00 | 1 863 848.00 | 12 400 643.00 | 14 264 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 441.00 | | | 265 441.00 |
CU Autres participations | 7 166 655.00 | 1 308 751.00 | 5 857 904.00 | 7 166 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 404 000.00 | 7 404 000.00 | | 7 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 785 052.00 | -2 685 798.00 | | -2 785 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 771.00 | -99 254.00 | | 286 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 719.00 | 4 618 948.00 | | 4 905 719.00 |
DP Provisions pour risques | 46 566.00 | 6 566.00 | | 46 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 566.00 | 6 566.00 | | 46 566.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 951.00 | 10 009.00 | | 8 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 984 077.00 | 5 774 001.00 | | 4 984 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 688.00 | 151 132.00 | | 152 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 487.00 | 304 309.00 | | 283 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 769.00 | 577 808.00 | | 550 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 1 467 211.00 | 1 286 258.00 | | 1 467 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 448 358.00 | 8 103 518.00 | | 7 448 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 400 643.00 | 12 729 032.00 | | 12 400 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 292 584.00 | 5 313 523.00 | | 5 292 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 141 378.00 | 1 995 432.00 | | 2 141 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 959.00 | | 2 854 959.00 | 2 854 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 959.00 | | 2 854 959.00 | 2 854 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 031.00 | 9 290.00 | | 11 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 088.00 | 28 515.00 | | 313 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 622 254.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 098 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 088.00 | 3 749 435.00 | | 313 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 196.00 | 9 207.00 | | 95 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 426 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 264 560.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 196.00 | 3 700 675.00 | | 135 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 892.00 | 48 760.00 | | 177 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 292.00 | 8 019 029.00 | | 3 642 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 521.00 | 8 118 283.00 | | 3 355 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 771.00 | -99 254.00 | | 286 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 415.00 | 48 833.00 | | 42 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 351 775.00 | | 2 241 026.00 | 11 351 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 178 979.00 | 8 086 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205 741.00 | 11 387 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 762.00 | 290 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 007 252.00 | | 2 980.00 | 3 007 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 399.00 | | 17 867.00 | 299 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045 124.00 | | 2 220 180.00 | 8 045 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 785.00 | 92 800.00 | 27 818.00 | 203 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 306.00 | 56 510.00 | | 92 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 480.00 | 36 290.00 | 27 818.00 | 111 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 566.00 | 40 000.00 | | 6 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 286 330.00 | | | 286 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585 330.00 | 718 711.00 | 708 960.00 | 1 585 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 896.00 | 758 711.00 | 708 960.00 | 1 591 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 324 466.00 | 446 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 688.00 | 152 688.00 | | 152 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 487.00 | 283 487.00 | | 283 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 633.00 | 88 197.00 | 169 436.00 | 257 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 211.00 | 1 467 211.00 | | 1 467 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 109.00 | | 295 109.00 | 295 109.00 |
UP Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623 800.00 | | 623 800.00 | 623 800.00 |
UX Autres créances clients | 692 939.00 | 690 458.00 | 2 481.00 | 692 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 141 378.00 | 2 141 378.00 | | 2 141 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842 698.00 | 856 360.00 | 1 986 338.00 | 2 842 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 259.00 | 46 300.00 | 262 960.00 | 309 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 204.00 | 87 204.00 | | 87 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 888.00 | 123 888.00 | | 123 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 086.00 | 950 975.00 | 1 185 110.00 | 2 136 086.00 |
VW T.V.A. | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448 358.00 | 5 292 584.00 | 2 155 774.00 | 7 448 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 150.00 | -32 475.00 | | 53 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 476.00 | 1 011 743.00 | | 344 476.00 |
ST Autres comptes | 464 321.00 | 593 270.00 | | 464 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 428.00 | 328 393.00 | | 306 428.00 |
YT Sous‐traitance | 36 324.00 | 33 231.00 | | 36 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 484.00 | 112 761.00 | | 25 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 634.00 | 80 286.00 | | 78 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 910.00 | 697 606.00 | | 519 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 951.00 | 46 485.00 | | 167 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 990.00 | 1 966 638.00 | | 1 158 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |