| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 107.00 | 319 772.00 | 84 335.00 | 404 107.00 |
AH Fonds commercial | 15 433 581.00 | 354 560.00 | 15 079 021.00 | 15 433 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 791 583.00 | 414 445.00 | 377 138.00 | 791 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 941.00 | 105 668.00 | 6 273.00 | 111 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121 962.00 | 2 380 755.00 | 741 207.00 | 3 121 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 137 759.00 | 3 675 200.00 | 25 462 559.00 | 29 137 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 617.00 | 691 549.00 | 1 864 068.00 | 2 555 617.00 |
BZ Autres créances | 17 370 268.00 | | 17 370 268.00 | 17 370 268.00 |
CF Disponibilités | 3 409 550.00 | | 3 409 550.00 | 3 409 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 832.00 | | 226 832.00 | 226 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 562 267.00 | 691 549.00 | 22 870 718.00 | 23 562 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 700 025.00 | 4 366 748.00 | 48 333 277.00 | 52 700 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 606 332.00 | | | 17 606 332.00 |
CU Autres participations | 8 916 150.00 | 100 000.00 | 8 816 150.00 | 8 916 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 091 037.00 | 13 091 037.00 | | 13 091 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 174.00 | 317 174.00 | | 317 174.00 |
DG Autres réserves | 798 549.00 | 798 549.00 | | 798 549.00 |
DH Report à nouveau | -504 379.00 | | | -504 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 625.00 | -504 379.00 | | 62 625.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 297.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 765 006.00 | 13 738 678.00 | | 13 765 006.00 |
DP Provisions pour risques | 478 389.00 | 130 423.00 | | 478 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 977.00 | 373 428.00 | | 365 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 366.00 | 503 851.00 | | 844 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 261 493.00 | 11 560 412.00 | | 11 261 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 729.00 | 372 814.00 | | 131 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 361.00 | 1 392 760.00 | | 898 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177 579.00 | 2 119 701.00 | | 2 177 579.00 |
EA Autres dettes | 19 251 000.00 | 18 671 201.00 | | 19 251 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 744.00 | 9 771.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 723 905.00 | 34 126 659.00 | | 33 723 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 333 277.00 | 48 369 188.00 | | 48 333 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 471 660.00 | 24 819 487.00 | | 25 471 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 128 258.00 | 1 543 042.00 | | 2 128 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 800 926.00 | | 14 800 926.00 | 14 800 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 800 926.00 | | 14 800 926.00 | 14 800 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 076 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 886 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 225 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 966.00 | |
GE Autres charges | | | 372 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 968 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 794.00 | 80 018.00 | | 178 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 251 040.00 | 240 636.00 | | 251 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 421.00 | 40 428.00 | | 60 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 167.00 | 250.00 | | 44 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 555.00 | 40 678.00 | | 151 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 366.00 | 236 933.00 | | 101 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 220.00 | 13 536.00 | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 062.00 | 250 470.00 | | 122 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 494.00 | -209 792.00 | | 29 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 251 551.00 | 14 107 863.00 | | 15 251 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 188 926.00 | 14 612 243.00 | | 15 188 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 625.00 | -504 379.00 | | 62 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 012.00 | 64 930.00 | | 66 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 788 889.00 | | 664 490.00 | 28 788 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 085.00 | 9 224 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 620.00 | 29 137 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 495.00 | 15 837 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 040.00 | 4 075 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 820 804.00 | | 97 379.00 | 15 820 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 933 440.00 | | 317 085.00 | 3 933 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034 645.00 | | 250 026.00 | 9 034 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 430.00 | 232 405.00 | 47 195.00 | 3 035 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 499.00 | 30 772.00 | 3 500.00 | 292 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742 930.00 | 201 633.00 | 43 696.00 | 2 742 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 297.00 | 3 220.00 | 39 517.00 | 36 297.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 851.00 | 382 966.00 | 42 451.00 | 503 851.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 560.00 | | | 354 560.00 |
6T Sur comptes clients | 140 000.00 | 560 443.00 | 8 894.00 | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 560.00 | 560 443.00 | 8 894.00 | 594 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 708.00 | 946 629.00 | 90 863.00 | 1 134 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943 409.00 | 43 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 220.00 | 46 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 361.00 | 898 361.00 | | 898 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 863.00 | 777 863.00 | | 777 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 688.00 | 749 688.00 | | 749 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 251 000.00 | 19 251 000.00 | | 19 251 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 058.00 | 1 733 058.00 | | 1 733 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822 559.00 | 41 594.00 | 780 965.00 | 822 559.00 |
VB T. V. A. | 168 288.00 | 168 288.00 | | 168 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 131 571.00 | 2 131 571.00 | | 2 131 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 129 922.00 | 877 677.00 | 3 588 047.00 | 9 129 922.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 120 994.00 | | | 1 120 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 648 233.00 | 342 286.00 | 305 947.00 | 648 233.00 |
VP Divers | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 519 420.00 | | 16 519 420.00 | 16 519 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 832.00 | 226 832.00 | | 226 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 452 287.00 | 2 796 385.00 | 17 655 902.00 | 20 452 287.00 |
VW T.V.A. | 543 418.00 | 543 418.00 | | 543 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 723 905.00 | 25 471 660.00 | 3 588 047.00 | 33 723 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 333.00 | 230 911.00 | | 235 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 397.00 | 143 014.00 | | 140 397.00 |
ST Autres comptes | 2 637 396.00 | 2 479 602.00 | | 2 637 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752 374.00 | 783 489.00 | | 752 374.00 |
YT Sous‐traitance | 161 244.00 | 122 701.00 | | 161 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 664.00 | 284 941.00 | | 247 664.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 184.00 | 48 624.00 | | 38 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 696.00 | 156 539.00 | | 89 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325 029.00 | 387 450.00 | | 325 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 858 476.00 | 2 730 379.00 | | 2 858 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623 979.00 | 543 787.00 | | 623 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 977 259.00 | 3 862 373.00 | | 3 977 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |