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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 487.00 | 352 946.00 | 54 540.00 | 407 487.00 |
AH Fonds commercial | 15 433 581.00 | 354 560.00 | 15 079 021.00 | 15 433 581.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 593 160.00 | 319 701.00 | 273 458.00 | 593 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 355.00 | 107 769.00 | 2 586.00 | 110 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365 116.00 | 2 479 207.00 | 885 909.00 | 3 365 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 456 363.00 | 3 714 184.00 | 25 742 179.00 | 29 456 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 013.00 | 758 371.00 | 1 336 642.00 | 2 095 013.00 |
BZ Autres créances | 17 714 455.00 | 22 437.00 | 17 692 018.00 | 17 714 455.00 |
CF Disponibilités | 3 124 042.00 | | 3 124 042.00 | 3 124 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 813.00 | | 174 813.00 | 174 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 108 323.00 | 780 808.00 | 22 327 515.00 | 23 108 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 564 685.00 | 4 494 992.00 | 48 069 693.00 | 52 564 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 544 500.00 | | | 544 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 783 574.00 | | | 783 574.00 |
CU Autres participations | 8 916 150.00 | 100 000.00 | 8 816 150.00 | 8 916 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 091 037.00 | 13 091 037.00 | | 13 091 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 174.00 | 317 174.00 | | 317 174.00 |
DG Autres réserves | 798 549.00 | 798 549.00 | | 798 549.00 |
DH Report à nouveau | -441 754.00 | -504 379.00 | | -441 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 974.00 | 62 625.00 | | 1 032 974.00 |
DL TOTAL (I) | 14 797 980.00 | 13 765 006.00 | | 14 797 980.00 |
DP Provisions pour risques | 366 793.00 | 478 389.00 | | 366 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 761.00 | 365 977.00 | | 388 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 554.00 | 844 366.00 | | 755 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 291 977.00 | 11 261 493.00 | | 9 291 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 702.00 | 131 729.00 | | 9 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 483.00 | 898 361.00 | | 1 196 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 029.00 | 2 177 579.00 | | 2 162 029.00 |
EA Autres dettes | 19 844 380.00 | 19 251 000.00 | | 19 844 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 588.00 | 3 744.00 | | 11 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 516 159.00 | 33 723 906.00 | | 32 516 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 069 693.00 | 48 333 277.00 | | 48 069 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 149 259.00 | 25 471 660.00 | | 25 149 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 986 458.00 | | 14 986 458.00 | 14 986 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 986 458.00 | | 14 986 458.00 | 14 986 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 781.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 562 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 776 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 230 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 643.00 | |
GE Autres charges | | | 350 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 484 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 526.00 | 60 421.00 | | 102 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 202.00 | 44 167.00 | | 118 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 728.00 | 151 555.00 | | 220 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 475.00 | 101 366.00 | | 82 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 484.00 | 17 476.00 | | 92 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 784.00 | 3 220.00 | | 22 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 743.00 | 122 062.00 | | 197 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 985.00 | 29 494.00 | | 22 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 801 032.00 | 15 251 551.00 | | 15 801 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 768 058.00 | 15 188 926.00 | | 14 768 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 974.00 | 62 625.00 | | 1 032 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 930.00 | 66 012.00 | | 64 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 137 759.00 | | 708 364.00 | 29 137 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 374.00 | 9 521 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 760.00 | 29 456 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 841 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 387.00 | 4 093 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 837 688.00 | | 3 380.00 | 15 837 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 075 485.00 | | 404 532.00 | 4 075 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 224 586.00 | | 300 452.00 | 9 224 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220 640.00 | 256 734.00 | 217 751.00 | 3 220 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 772.00 | 33 175.00 | | 319 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 868.00 | 223 560.00 | 217 751.00 | 2 900 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 844 366.00 | 554 613.00 | 643 425.00 | 844 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 560.00 | | | 354 560.00 |
6T Sur comptes clients | 691 549.00 | 307 643.00 | 240 820.00 | 691 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 146 109.00 | 330 080.00 | 240 820.00 | 1 146 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990 475.00 | 884 693.00 | 884 245.00 | 1 990 475.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 859.00 | 404 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 483.00 | 1 196 483.00 | | 1 196 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761 668.00 | 761 668.00 | | 761 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 799.00 | 690 799.00 | | 690 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 844 380.00 | 19 844 380.00 | | 19 844 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 968.00 | 1 184 968.00 | | 1 184 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910 045.00 | 126 471.00 | | 910 045.00 |
VB T. V. A. | 226 478.00 | 226 478.00 | | 226 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 733.00 | 1 039 733.00 | | 1 039 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 252 244.00 | 885 343.00 | 3 619 388.00 | 8 252 244.00 |
VI Groupe et associés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 678.00 | | | 1 006 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 947.00 | 305 947.00 | | 305 947.00 |
VP Divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 163 462.00 | 17 163 462.00 | | 17 163 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 813.00 | 174 813.00 | | 174 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 582 250.00 | 19 745 206.00 | 837 044.00 | 20 582 250.00 |
VW T.V.A. | 608 775.00 | 608 775.00 | | 608 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 516 160.00 | 25 149 259.00 | 3 619 388.00 | 32 516 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |