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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 255.00 | 14 745.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 761.00 | 59 587.00 | 174.00 | 59 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 345.00 | 174 827.00 | 8 519.00 | 183 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 247.00 | 241 809.00 | 103 438.00 | 345 247.00 |
BT Marchandises | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 573.00 | | 45 573.00 | 45 573.00 |
BZ Autres créances | 322 822.00 | | 322 822.00 | 322 822.00 |
CF Disponibilités | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 258.00 | | 485 258.00 | 485 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 505.00 | 241 809.00 | 588 695.00 | 830 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 330 866.00 | 270 280.00 | | 330 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 572.00 | 60 586.00 | | 100 572.00 |
DL TOTAL (I) | 433 088.00 | 332 516.00 | | 433 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 914.00 | 48 277.00 | | 71 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 058.00 | 27 547.00 | | 80 058.00 |
EA Autres dettes | | 9 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 608.00 | 85 324.00 | | 155 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 695.00 | 417 839.00 | | 588 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 382.00 | | 1 005 382.00 | 1 005 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 382.00 | | 1 005 382.00 | 1 005 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 5 530.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 10 252.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 284.00 | 120.00 | | 24 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 284.00 | 4 842.00 | | 24 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 285.00 | 5 410.00 | | -23 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 049.00 | 19 810.00 | | 32 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 838.00 | 702 431.00 | | 1 025 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 265.00 | 641 845.00 | | 925 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 572.00 | 60 586.00 | | 100 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 586.00 | | 16 681.00 | 347 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 020.00 | 345 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 520.00 | 250 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | 15 000.00 | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 086.00 | | 1 681.00 | 255 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 014.00 | 7 818.00 | 19 020.00 | 253 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 255.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 514.00 | 7 563.00 | 6 520.00 | 240 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UX Autres créances clients | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
VB T. V. A. | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VC Groupe et associés | 284 008.00 | | | 284 008.00 |
VP Divers | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 508.00 | 374 508.00 | | 374 508.00 |
VW T.V.A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 971.00 | 151 971.00 | | 151 971.00 |