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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 3 255.00 | 11 745.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 531.00 | 32 472.00 | 59.00 | 32 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 050.00 | 175 551.00 | 9 499.00 | 185 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 722.00 | 218 419.00 | 101 303.00 | 319 722.00 |
BT Marchandises | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 189.00 | 364.00 | 33 825.00 | 34 189.00 |
BZ Autres créances | 378 020.00 | | 378 020.00 | 378 020.00 |
CF Disponibilités | 103 309.00 | | 103 309.00 | 103 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 023.00 | 364.00 | 562 659.00 | 563 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 745.00 | 218 783.00 | 663 962.00 | 882 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 431 438.00 | 330 866.00 | | 431 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 266.00 | 100 572.00 | | 101 266.00 |
DL TOTAL (I) | 534 354.00 | 433 088.00 | | 534 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 990.00 | 3 637.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 490.00 | 71 914.00 | | 68 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 119.00 | 80 058.00 | | 58 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 608.00 | 155 608.00 | | 129 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 962.00 | 588 695.00 | | 663 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 608.00 | 155 608.00 | | 129 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 965.00 | 987.00 | 981 952.00 | 980 965.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 985.00 | 987.00 | 981 972.00 | 980 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 98 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | 18 736.00 | | 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 430.00 | 97 679.00 | | 98 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 999.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 24 284.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 24 284.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | -23 285.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 192.00 | 32 049.00 | | 34 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 548.00 | 1 025 838.00 | | 987 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 282.00 | 925 265.00 | | 886 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 266.00 | 100 572.00 | | 101 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 992.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 247.00 | | 2 807.00 | 345 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 332.00 | 319 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 332.00 | 224 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 247.00 | | 2 807.00 | 250 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 812.00 | 4 942.00 | 28 332.00 | 241 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 3 000.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 557.00 | 1 942.00 | 28 332.00 | 241 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
UX Autres créances clients | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VC Groupe et associés | 346 524.00 | | | 346 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VP Divers | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 093.00 | 417 093.00 | | 417 093.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 617.00 | 126 617.00 | | 126 617.00 |