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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 878.00 | 34 155.00 | 3 723.00 | 37 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 114.00 | 191 065.00 | 28 049.00 | 219 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 168.00 | 247 360.00 | 112 807.00 | 360 168.00 |
BT Marchandises | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BZ Autres créances | 677 135.00 | | 677 135.00 | 677 135.00 |
CF Disponibilités | 285 762.00 | | 285 762.00 | 285 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 685.00 | | 1 039 685.00 | 1 039 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 853.00 | 247 360.00 | 1 152 492.00 | 1 399 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 797 006.00 | 823 451.00 | | 797 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 298.00 | 173 555.00 | | 177 298.00 |
DL TOTAL (I) | 975 954.00 | 998 656.00 | | 975 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 304.00 | 6 832.00 | | 5 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 372.00 | 111 420.00 | | 108 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 483.00 | 85 098.00 | | 61 483.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 538.00 | 203 350.00 | | 176 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 492.00 | 1 202 006.00 | | 1 152 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 113.00 | | 1 345 113.00 | 1 345 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 113.00 | | 1 345 113.00 | 1 345 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 108 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 924.00 | 67 494.00 | | 63 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 436.00 | 1 475 598.00 | | 1 369 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 138.00 | 1 302 043.00 | | 1 192 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 298.00 | 173 555.00 | | 177 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 112.00 | | 5 056.00 | 355 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 093.00 | | 5 040.00 | 259 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | 16.00 | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 210.00 | 6 150.00 | | 241 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 210.00 | 6 150.00 | | 226 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VC Groupe et associés | 665 534.00 | 665 534.00 | | 665 534.00 |
VP Divers | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 417.00 | 698 417.00 | | 698 417.00 |
VW T.V.A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 235.00 | 171 235.00 | | 171 235.00 |