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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 738.00 | 33 297.00 | 1 441.00 | 34 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 214.00 | 185 772.00 | 31 442.00 | 217 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 112.00 | 241 210.00 | 113 902.00 | 355 112.00 |
BT Marchandises | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BZ Autres créances | 528 821.00 | | 528 821.00 | 528 821.00 |
CF Disponibilités | 487 140.00 | | 487 140.00 | 487 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 104.00 | | 1 088 104.00 | 1 088 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 216.00 | 241 210.00 | 1 202 006.00 | 1 443 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 823 451.00 | 782 556.00 | | 823 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 555.00 | 110 895.00 | | 173 555.00 |
DL TOTAL (I) | 998 656.00 | 895 101.00 | | 998 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 832.00 | 6 207.00 | | 6 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 420.00 | 112 426.00 | | 111 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 098.00 | 65 346.00 | | 85 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 350.00 | 433 980.00 | | 203 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 006.00 | 1 329 081.00 | | 1 202 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 847.00 | 449.00 | 1 463 296.00 | 1 462 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 847.00 | 449.00 | 1 463 296.00 | 1 462 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GE Autres charges | | | 117 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 494.00 | 43 126.00 | | 67 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 598.00 | 1 097 140.00 | | 1 475 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 043.00 | 986 246.00 | | 1 302 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 555.00 | 110 895.00 | | 173 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 165.00 | | 259 093.00 | 222 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 420.00 | 7 022.00 | 231.00 | 234 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | 2 745.00 | | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 165.00 | 4 276.00 | 231.00 | 222 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 420.00 | 111 420.00 | | 111 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
UX Autres créances clients | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VC Groupe et associés | 516 280.00 | 516 280.00 | | 516 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 199.00 | 552 199.00 | | 552 199.00 |
VW T.V.A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 518.00 | 196 518.00 | | 196 518.00 |