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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 255.00 | 8 745.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 050.00 | 177 891.00 | 7 159.00 | 185 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 722.00 | 223 818.00 | 95 904.00 | 319 722.00 |
BT Marchandises | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
BZ Autres créances | 519 415.00 | | 519 415.00 | 519 415.00 |
CF Disponibilités | 113 079.00 | | 113 079.00 | 113 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 617.00 | | 723 617.00 | 723 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 339.00 | 223 818.00 | 819 521.00 | 1 043 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 532 704.00 | 431 438.00 | | 532 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 164.00 | 101 265.00 | | 132 164.00 |
DL TOTAL (I) | 666 518.00 | 534 353.00 | | 666 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | 2 990.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 866.00 | 68 490.00 | | 75 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 484.00 | 58 119.00 | | 73 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 000.00 | 129 607.00 | | 153 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 521.00 | 663 962.00 | | 819 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 000.00 | 129 608.00 | | 153 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 534.00 | | 1 036 534.00 | 1 036 534.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 559.00 | | 1 036 559.00 | 1 036 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 264.00 | 34 192.00 | | 47 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 117.00 | 987 547.00 | | 1 040 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 953.00 | 886 282.00 | | 907 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 164.00 | 101 265.00 | | 132 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 722.00 | | | 319 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 722.00 | | | 224 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 421.00 | 5 398.00 | | 218 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 3 000.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 167.00 | 2 398.00 | | 215 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VC Groupe et associés | 502 853.00 | 502 853.00 | | 502 853.00 |
VP Divers | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 096.00 | 567 096.00 | | 567 096.00 |
VW T.V.A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 351.00 | 149 351.00 | | 149 351.00 |