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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 255.00 | 2 745.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 969.00 | 33 041.00 | 1 929.00 | 34 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 677.00 | 181 984.00 | 8 694.00 | 190 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 792.00 | 234 420.00 | 94 372.00 | 328 792.00 |
BT Marchandises | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
BZ Autres créances | 494 705.00 | | 494 705.00 | 494 705.00 |
CF Disponibilités | 624 572.00 | | 624 572.00 | 624 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 709.00 | | 1 234 709.00 | 1 234 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 500.00 | 234 420.00 | 1 329 081.00 | 1 563 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 782 556.00 | 664 871.00 | | 782 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 895.00 | 117 686.00 | | 110 895.00 |
DL TOTAL (I) | 895 101.00 | 784 206.00 | | 895 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 3.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 207.00 | 3 467.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 426.00 | 186 566.00 | | 112 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 346.00 | 60 259.00 | | 65 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 980.00 | 250 295.00 | | 433 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 081.00 | 1 034 501.00 | | 1 329 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 980.00 | 250 295.00 | | 433 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 121.00 | | 1 097 121.00 | 1 097 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 121.00 | | 1 097 121.00 | 1 097 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 639.00 | |
GE Autres charges | | | 88 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 126.00 | 44 545.00 | | 43 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 140.00 | 1 177 417.00 | | 1 097 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 246.00 | 1 059 731.00 | | 986 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 895.00 | 117 686.00 | | 110 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 251.00 | | 7 541.00 | 321 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 251.00 | | 7 537.00 | 225 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 4.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 780.00 | 5 639.00 | | 228 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 255.00 | 3 000.00 | | 9 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 526.00 | 2 639.00 | | 219 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 426.00 | 112 426.00 | | 112 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UX Autres créances clients | 64 802.00 | 64 802.00 | | 64 802.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VC Groupe et associés | 478 280.00 | 478 280.00 | | 478 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VP Divers | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 055.00 | 562 055.00 | | 562 055.00 |
VW T.V.A. | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 772.00 | 427 772.00 | | 427 772.00 |