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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 255.00 | 5 745.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 059.00 | 32 584.00 | 475.00 | 33 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 050.00 | 179 800.00 | 5 250.00 | 185 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 251.00 | 228 780.00 | 92 470.00 | 321 251.00 |
BT Marchandises | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
BZ Autres créances | 607 173.00 | | 607 173.00 | 607 173.00 |
CF Disponibilités | 232 851.00 | | 232 851.00 | 232 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 031.00 | | 942 031.00 | 942 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 281.00 | 228 780.00 | 1 034 501.00 | 1 263 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 664 871.00 | 532 704.00 | | 664 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 686.00 | 132 166.00 | | 117 686.00 |
DL TOTAL (I) | 784 206.00 | 666 518.00 | | 784 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 467.00 | 3 650.00 | | 3 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 566.00 | 75 866.00 | | 186 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 259.00 | 73 484.00 | | 60 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 295.00 | 153 000.00 | | 250 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 501.00 | 819 521.00 | | 1 034 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 295.00 | 153 000.00 | | 250 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 991.00 | 792.00 | 1 174 783.00 | 1 173 991.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 991.00 | 792.00 | 1 174 783.00 | 1 173 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 94 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 545.00 | 47 264.00 | | 44 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 417.00 | 1 040 118.00 | | 1 177 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 731.00 | 907 951.00 | | 1 059 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 686.00 | 132 166.00 | | 117 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 722.00 | | 1 528.00 | 319 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 722.00 | | 528.00 | 224 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 818.00 | 4 963.00 | | 223 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | 3 000.00 | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 563.00 | 1 963.00 | | 217 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 566.00 | 186 566.00 | | 186 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
UX Autres créances clients | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VB T. V. A. | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VC Groupe et associés | 512 270.00 | 512 270.00 | | 512 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 742.00 | 661 742.00 | | 661 742.00 |
VW T.V.A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 828.00 | 246 828.00 | | 246 828.00 |