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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 253.00 | 169 410.00 | 68 843.00 | 238 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 399.00 | 101 386.00 | 63 012.00 | 164 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 773.00 | 270 797.00 | 131 975.00 | 402 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 941.00 | | 375 941.00 | 375 941.00 |
BZ Autres créances | 56 343.00 | | 56 343.00 | 56 343.00 |
CF Disponibilités | 324 141.00 | | 324 141.00 | 324 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 423.00 | | 842 423.00 | 842 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 196.00 | 270 797.00 | 974 399.00 | 1 245 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 537 314.00 | | | 537 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
DL TOTAL (I) | 698 651.00 | | | 698 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 188.00 | | | 118 188.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 747.00 | | | 275 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 399.00 | | | 974 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 247.00 | | | 268 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 375.00 | | 25 939.00 | 380 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 541.00 | 402 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 541.00 | 402 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 255.00 | | 25 939.00 | 380 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 023.00 | 58 315.00 | 3 541.00 | 216 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 023.00 | 58 315.00 | 3 541.00 | 216 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 590.00 | 55 590.00 | | 55 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 375 941.00 | | | 375 941.00 |
VB T. V. A. | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 370.00 | 8 869.00 | 7 500.00 | 16 370.00 |
VI Groupe et associés | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VP Divers | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 325.00 | 499 205.00 | 120.00 | 499 325.00 |
VW T.V.A. | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 747.00 | 268 247.00 | 7 500.00 | 275 747.00 |