| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 298.00 | 235 793.00 | 45 505.00 | 281 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 939.00 | 140 162.00 | 49 776.00 | 189 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 358.00 | 375 955.00 | 95 402.00 | 471 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 967.00 | | 513 967.00 | 513 967.00 |
BZ Autres créances | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
CF Disponibilités | 521 013.00 | | 521 013.00 | 521 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 958.00 | | 1 197 958.00 | 1 197 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 317.00 | 375 955.00 | 1 293 361.00 | 1 669 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 768 285.00 | | | 768 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 696.00 | | | 154 696.00 |
DL TOTAL (I) | 977 981.00 | | | 977 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 273.00 | | | 56 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 306.00 | | | 159 306.00 |
EA Autres dettes | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 379.00 | | | 315 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 361.00 | | | 1 293 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 379.00 | | | 315 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 171.00 | | 73 435.00 | 430 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 248.00 | 471 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 248.00 | 471 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 051.00 | | 73 435.00 | 430 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 939.00 | 46 648.00 | 30 632.00 | 359 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 939.00 | 46 648.00 | 30 632.00 | 359 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 513 967.00 | 513 967.00 | | 513 967.00 |
VB T. V. A. | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VI Groupe et associés | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 755.00 | 643 635.00 | 120.00 | 643 755.00 |
VW T.V.A. | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 379.00 | 315 379.00 | | 315 379.00 |