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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 994.00 | 213 777.00 | 45 216.00 | 258 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 057.00 | 146 162.00 | 24 895.00 | 171 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 171.00 | 359 939.00 | 70 232.00 | 430 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 521.00 | | 563 521.00 | 563 521.00 |
BZ Autres créances | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CF Disponibilités | 452 495.00 | | 452 495.00 | 452 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 793.00 | | 78 793.00 | 78 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 410.00 | | 1 139 410.00 | 1 139 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 582.00 | 359 939.00 | 1 209 642.00 | 1 569 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 589 188.00 | | | 589 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 097.00 | | | 179 097.00 |
DL TOTAL (I) | 823 285.00 | | | 823 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 492.00 | | | 87 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 182.00 | | | 173 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 357.00 | | | 386 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 642.00 | | | 1 209 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 357.00 | | | 386 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 878.00 | | 21 293.00 | 408 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 758.00 | | 21 293.00 | 408 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 743.00 | 46 195.00 | | 313 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 743.00 | 46 195.00 | | 313 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 492.00 | 87 492.00 | | 87 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 563 521.00 | 563 521.00 | | 563 521.00 |
VB T. V. A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VI Groupe et associés | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VP Divers | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 793.00 | 78 793.00 | | 78 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 093.00 | 672 973.00 | 120.00 | 673 093.00 |
VW T.V.A. | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 357.00 | 386 357.00 | | 386 357.00 |